嘉实稳元纯债债券A(003461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2147元 | 1.3437元 |
| 2026-07-09 | 1.2146元 | 1.3436元 |
| 2026-07-08 | 1.2147元 | 1.3437元 |
| 2026-07-07 | 1.2144元 | 1.3434元 |
| 2026-07-06 | 1.2145元 | 1.3435元 |
| 2026-07-03 | 1.2140元 | 1.3430元 |
| 2026-07-02 | 1.2142元 | 1.3432元 |
| 2026-07-01 | 1.2141元 | 1.3431元 |
| 2026-06-30 | 1.2148元 | 1.3438元 |
| 2026-06-29 | 1.2152元 | 1.3442元 |
| 2026-06-26 | 1.2145元 | 1.3435元 |
| 2026-06-25 | 1.2144元 | 1.3434元 |
| 2026-06-24 | 1.2137元 | 1.3427元 |
| 2026-06-23 | 1.2137元 | 1.3427元 |
| 2026-06-22 | 1.2141元 | 1.3431元 |
| 2026-06-18 | 1.2141元 | 1.3431元 |
| 2026-06-17 | 1.2139元 | 1.3429元 |
| 2026-06-16 | 1.2135元 | 1.3425元 |
| 2026-06-15 | 1.2128元 | 1.3418元 |
| 2026-06-12 | 1.2126元 | 1.3416元 |
| 2026-06-11 | 1.2121元 | 1.3411元 |
| 2026-06-10 | 1.2127元 | 1.3417元 |
| 2026-06-09 | 1.2133元 | 1.3423元 |
| 2026-06-08 | 1.2138元 | 1.3428元 |
| 2026-06-05 | 1.2142元 | 1.3432元 |
| 2026-06-04 | 1.2147元 | 1.3437元 |
| 2026-06-03 | 1.2143元 | 1.3433元 |
| 2026-06-02 | 1.2147元 | 1.3437元 |
| 2026-06-01 | 1.2146元 | 1.3436元 |
| 2026-05-29 | 1.2137元 | 1.3427元 |
| 2026-05-28 | 1.2135元 | 1.3425元 |
| 2026-05-27 | 1.2132元 | 1.3422元 |
| 2026-05-26 | 1.2125元 | 1.3415元 |
| 2026-05-25 | 1.2120元 | 1.3410元 |
| 2026-05-22 | 1.2115元 | 1.3405元 |
| 2026-05-21 | 1.2117元 | 1.3407元 |
| 2026-05-20 | 1.2117元 | 1.3407元 |
| 2026-05-19 | 1.2116元 | 1.3406元 |
| 2026-05-18 | 1.2110元 | 1.3400元 |
| 2026-05-15 | 1.2106元 | 1.3396元 |
| 2026-05-14 | 1.2105元 | 1.3395元 |
| 2026-05-13 | 1.2106元 | 1.3396元 |
| 2026-05-12 | 1.2100元 | 1.3390元 |
| 2026-05-11 | 1.2096元 | 1.3386元 |
| 2026-05-08 | 1.2092元 | 1.3382元 |
| 2026-05-07 | 1.2090元 | 1.3380元 |
| 2026-05-06 | 1.2087元 | 1.3377元 |
| 2026-04-30 | 1.2089元 | 1.3379元 |
| 2026-04-29 | 1.2090元 | 1.3380元 |
| 2026-04-28 | 1.2084元 | 1.3374元 |