嘉实稳元纯债债券A(003461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2183元 | 1.3473元 |
| 2026-08-26 | 1.2189元 | 1.3479元 |
| 2026-08-25 | 1.2191元 | 1.3481元 |
| 2026-08-24 | 1.2192元 | 1.3482元 |
| 2026-08-21 | 1.2186元 | 1.3476元 |
| 2026-08-20 | 1.2187元 | 1.3477元 |
| 2026-08-19 | 1.2190元 | 1.3480元 |
| 2026-08-18 | 1.2194元 | 1.3484元 |
| 2026-08-17 | 1.2188元 | 1.3478元 |
| 2026-08-14 | 1.2185元 | 1.3475元 |
| 2026-08-13 | 1.2185元 | 1.3475元 |
| 2026-08-12 | 1.2180元 | 1.3470元 |
| 2026-08-11 | 1.2179元 | 1.3469元 |
| 2026-08-10 | 1.2182元 | 1.3472元 |
| 2026-08-07 | 1.2175元 | 1.3465元 |
| 2026-08-06 | 1.2172元 | 1.3462元 |
| 2026-08-05 | 1.2171元 | 1.3461元 |
| 2026-08-04 | 1.2171元 | 1.3461元 |
| 2026-08-03 | 1.2168元 | 1.3458元 |
| 2026-07-31 | 1.2167元 | 1.3457元 |
| 2026-07-30 | 1.2164元 | 1.3454元 |
| 2026-07-29 | 1.2157元 | 1.3447元 |
| 2026-07-28 | 1.2158元 | 1.3448元 |
| 2026-07-27 | 1.2160元 | 1.3450元 |
| 2026-07-24 | 1.2159元 | 1.3449元 |
| 2026-07-23 | 1.2157元 | 1.3447元 |
| 2026-07-22 | 1.2156元 | 1.3446元 |
| 2026-07-21 | 1.2147元 | 1.3437元 |
| 2026-07-20 | 1.2146元 | 1.3436元 |
| 2026-07-17 | 1.2148元 | 1.3438元 |
| 2026-07-16 | 1.2144元 | 1.3434元 |
| 2026-07-15 | 1.2145元 | 1.3435元 |
| 2026-07-14 | 1.2145元 | 1.3435元 |
| 2026-07-13 | 1.2145元 | 1.3435元 |
| 2026-07-10 | 1.2147元 | 1.3437元 |
| 2026-07-09 | 1.2146元 | 1.3436元 |
| 2026-07-08 | 1.2147元 | 1.3437元 |
| 2026-07-07 | 1.2144元 | 1.3434元 |
| 2026-07-06 | 1.2145元 | 1.3435元 |
| 2026-07-03 | 1.2140元 | 1.3430元 |
| 2026-07-02 | 1.2142元 | 1.3432元 |
| 2026-07-01 | 1.2141元 | 1.3431元 |
| 2026-06-30 | 1.2148元 | 1.3438元 |
| 2026-06-29 | 1.2152元 | 1.3442元 |
| 2026-06-26 | 1.2145元 | 1.3435元 |
| 2026-06-25 | 1.2144元 | 1.3434元 |
| 2026-06-24 | 1.2137元 | 1.3427元 |
| 2026-06-23 | 1.2137元 | 1.3427元 |
| 2026-06-22 | 1.2141元 | 1.3431元 |
| 2026-06-18 | 1.2141元 | 1.3431元 |