嘉实稳元纯债债券A(003461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2115元 | 1.3405元 |
| 2026-05-21 | 1.2117元 | 1.3407元 |
| 2026-05-20 | 1.2117元 | 1.3407元 |
| 2026-05-19 | 1.2116元 | 1.3406元 |
| 2026-05-18 | 1.2110元 | 1.3400元 |
| 2026-05-15 | 1.2106元 | 1.3396元 |
| 2026-05-14 | 1.2105元 | 1.3395元 |
| 2026-05-13 | 1.2106元 | 1.3396元 |
| 2026-05-12 | 1.2100元 | 1.3390元 |
| 2026-05-11 | 1.2096元 | 1.3386元 |
| 2026-05-08 | 1.2092元 | 1.3382元 |
| 2026-05-07 | 1.2090元 | 1.3380元 |
| 2026-05-06 | 1.2087元 | 1.3377元 |
| 2026-04-30 | 1.2089元 | 1.3379元 |
| 2026-04-29 | 1.2090元 | 1.3380元 |
| 2026-04-28 | 1.2084元 | 1.3374元 |
| 2026-04-27 | 1.2080元 | 1.3370元 |
| 2026-04-24 | 1.2082元 | 1.3372元 |
| 2026-04-23 | 1.2085元 | 1.3375元 |
| 2026-04-22 | 1.2090元 | 1.3380元 |
| 2026-04-21 | 1.2084元 | 1.3374元 |
| 2026-04-20 | 1.2080元 | 1.3370元 |
| 2026-04-17 | 1.2078元 | 1.3368元 |
| 2026-04-16 | 1.2073元 | 1.3363元 |
| 2026-04-15 | 1.2073元 | 1.3363元 |
| 2026-04-14 | 1.2072元 | 1.3362元 |
| 2026-04-13 | 1.2069元 | 1.3359元 |
| 2026-04-10 | 1.2064元 | 1.3354元 |
| 2026-04-09 | 1.2062元 | 1.3352元 |
| 2026-04-08 | 1.2063元 | 1.3353元 |
| 2026-04-07 | 1.2061元 | 1.3351元 |
| 2026-04-03 | 1.2055元 | 1.3345元 |
| 2026-04-02 | 1.2049元 | 1.3339元 |
| 2026-04-01 | 1.2047元 | 1.3337元 |
| 2026-03-31 | 1.2049元 | 1.3339元 |
| 2026-03-30 | 1.2047元 | 1.3337元 |
| 2026-03-27 | 1.2041元 | 1.3331元 |
| 2026-03-26 | 1.2037元 | 1.3327元 |
| 2026-03-25 | 1.2034元 | 1.3324元 |
| 2026-03-24 | 1.2031元 | 1.3321元 |
| 2026-03-23 | 1.2027元 | 1.3317元 |
| 2026-03-20 | 1.2029元 | 1.3319元 |
| 2026-03-19 | 1.2029元 | 1.3319元 |
| 2026-03-18 | 1.2026元 | 1.3316元 |
| 2026-03-17 | 1.2019元 | 1.3309元 |
| 2026-03-16 | 1.2017元 | 1.3307元 |
| 2026-03-13 | 1.2021元 | 1.3311元 |
| 2026-03-12 | 1.2019元 | 1.3309元 |
| 2026-03-11 | 1.2019元 | 1.3309元 |
| 2026-03-10 | 1.2019元 | 1.3309元 |