嘉实稳元纯债债券A(003461) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 236.08万元 | 0.30% | 78.69万元 | 0.10% |
| 2025-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 115.89万元 | 0.30% | 38.63万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 249.88万元 | 0.30% | 83.29万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 125.15万元 | 0.30% | 41.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |