估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实稳元纯债债券A
(003461.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王立芹
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-09
总资产规模
12.76亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2064
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.48%
(2165 / 7227)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳元纯债债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
嘉实稳元纯债债券A(003461) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
嘉实稳元纯债债券A.(003461) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
嘉实稳元纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.19
元
12.76亿
10.69亿
元
--
2025-09-30
1.18
元
7.71亿
6.50亿
元
--
2025-06-30
1.19
元
7.75亿
6.52亿
元
--
2025-03-31
1.18
元
7.68亿
6.51亿
元
--
2024-12-31
1.18
元
8.28亿
7.02亿
元
--
2024-09-30
1.16
元
8.34亿
7.18亿
元
--
2024-06-30
1.16
元
8.30亿
7.14亿
元
--