嘉实稳元纯债债券A(003461) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 13.52亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 12.87亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 12.76亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 7.71亿 | 6.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 7.75亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 7.68亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 8.28亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 8.34亿 | 7.18亿元 | -- |