嘉实稳元纯债债券A(003461) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2073元 | 1.3363元 |
| 2026-04-15 | 1.2073元 | 1.3363元 |
| 2026-04-14 | 1.2072元 | 1.3362元 |
| 2026-04-13 | 1.2069元 | 1.3359元 |
| 2026-04-10 | 1.2064元 | 1.3354元 |
| 2026-04-09 | 1.2062元 | 1.3352元 |
| 2026-04-08 | 1.2063元 | 1.3353元 |
| 2026-04-07 | 1.2061元 | 1.3351元 |
| 2026-04-03 | 1.2055元 | 1.3345元 |
| 2026-04-02 | 1.2049元 | 1.3339元 |
| 2026-04-01 | 1.2047元 | 1.3337元 |
| 2026-03-31 | 1.2049元 | 1.3339元 |
| 2026-03-30 | 1.2047元 | 1.3337元 |
| 2026-03-27 | 1.2041元 | 1.3331元 |
| 2026-03-26 | 1.2037元 | 1.3327元 |
| 2026-03-25 | 1.2034元 | 1.3324元 |
| 2026-03-24 | 1.2031元 | 1.3321元 |
| 2026-03-23 | 1.2027元 | 1.3317元 |
| 2026-03-20 | 1.2029元 | 1.3319元 |
| 2026-03-19 | 1.2029元 | 1.3319元 |
| 2026-03-18 | 1.2026元 | 1.3316元 |
| 2026-03-17 | 1.2019元 | 1.3309元 |
| 2026-03-16 | 1.2017元 | 1.3307元 |
| 2026-03-13 | 1.2021元 | 1.3311元 |
| 2026-03-12 | 1.2019元 | 1.3309元 |
| 2026-03-11 | 1.2019元 | 1.3309元 |
| 2026-03-10 | 1.2019元 | 1.3309元 |
| 2026-03-09 | 1.2017元 | 1.3307元 |
| 2026-03-06 | 1.2023元 | 1.3313元 |
| 2026-03-05 | 1.2022元 | 1.3312元 |
| 2026-03-04 | 1.2021元 | 1.3311元 |
| 2026-03-03 | 1.2018元 | 1.3308元 |
| 2026-03-02 | 1.2018元 | 1.3308元 |
| 2026-02-27 | 1.2009元 | 1.3299元 |
| 2026-02-26 | 1.2006元 | 1.3296元 |
| 2026-02-25 | 1.2012元 | 1.3302元 |
| 2026-02-24 | 1.2017元 | 1.3307元 |
| 2026-02-13 | 1.2011元 | 1.3301元 |
| 2026-02-12 | 1.2010元 | 1.3300元 |
| 2026-02-11 | 1.2006元 | 1.3296元 |
| 2026-02-10 | 1.2002元 | 1.3292元 |
| 2026-02-09 | 1.1998元 | 1.3288元 |
| 2026-02-06 | 1.1991元 | 1.3281元 |
| 2026-02-05 | 1.1985元 | 1.3275元 |
| 2026-02-04 | 1.1982元 | 1.3272元 |
| 2026-02-03 | 1.1982元 | 1.3272元 |
| 2026-02-02 | 1.1983元 | 1.3273元 |
| 2026-01-30 | 1.1983元 | 1.3273元 |
| 2026-01-29 | 1.1983元 | 1.3273元 |
| 2026-01-28 | 1.1982元 | 1.3272元 |