英大睿鑫A(003446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.1231元 | 2.2231元 |
| 2025-12-18 | 2.1030元 | 2.2030元 |
| 2025-12-17 | 2.1399元 | 2.2399元 |
| 2025-12-16 | 2.0950元 | 2.1950元 |
| 2025-12-15 | 2.1313元 | 2.2313元 |
| 2025-12-12 | 2.1825元 | 2.2825元 |
| 2025-12-11 | 2.1632元 | 2.2632元 |
| 2025-12-10 | 2.1984元 | 2.2984元 |
| 2025-12-09 | 2.1891元 | 2.2891元 |
| 2025-12-08 | 2.2000元 | 2.3000元 |
| 2025-12-05 | 2.1663元 | 2.2663元 |
| 2025-12-04 | 2.1248元 | 2.2248元 |
| 2025-12-03 | 2.0955元 | 2.1955元 |
| 2025-12-02 | 2.1166元 | 2.2166元 |
| 2025-12-01 | 2.1578元 | 2.2578元 |
| 2025-11-28 | 2.1054元 | 2.2054元 |
| 2025-11-27 | 2.0828元 | 2.1828元 |
| 2025-11-26 | 2.0783元 | 2.1783元 |
| 2025-11-25 | 2.0541元 | 2.1541元 |
| 2025-11-24 | 2.0374元 | 2.1374元 |
| 2025-11-21 | 2.0274元 | 2.1274元 |
| 2025-11-20 | 2.0557元 | 2.1557元 |
| 2025-11-19 | 2.0819元 | 2.1819元 |
| 2025-11-18 | 2.0816元 | 2.1816元 |
| 2025-11-17 | 2.0934元 | 2.1934元 |
| 2025-11-14 | 2.0873元 | 2.1873元 |
| 2025-11-13 | 2.1139元 | 2.2139元 |
| 2025-11-12 | 2.0872元 | 2.1872元 |
| 2025-11-11 | 2.1206元 | 2.2206元 |
| 2025-11-10 | 2.1341元 | 2.2341元 |
| 2025-11-07 | 2.1684元 | 2.2684元 |
| 2025-11-06 | 2.2029元 | 2.3029元 |
| 2025-11-05 | 2.1526元 | 2.2526元 |
| 2025-11-04 | 2.1561元 | 2.2561元 |
| 2025-11-03 | 2.2231元 | 2.3231元 |
| 2025-10-31 | 2.2529元 | 2.3529元 |
| 2025-10-30 | 2.2504元 | 2.3504元 |
| 2025-10-29 | 2.2977元 | 2.3977元 |
| 2025-10-28 | 2.2593元 | 2.3593元 |
| 2025-10-27 | 2.2746元 | 2.3746元 |
| 2025-10-24 | 2.2436元 | 2.3436元 |
| 2025-10-23 | 2.1746元 | 2.2746元 |
| 2025-10-22 | 2.1953元 | 2.2953元 |
| 2025-10-21 | 2.2158元 | 2.3158元 |
| 2025-10-20 | 2.1733元 | 2.2733元 |
| 2025-10-17 | 2.1523元 | 2.2523元 |
| 2025-10-16 | 2.2287元 | 2.3287元 |
| 2025-10-15 | 2.2609元 | 2.3609元 |
| 2025-10-14 | 2.2075元 | 2.3075元 |
| 2025-10-13 | 2.2798元 | 2.3798元 |