英大睿鑫A(003446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.1479元 | 2.2479元 |
| 2026-04-09 | 2.1096元 | 2.2096元 |
| 2026-04-08 | 2.1373元 | 2.2373元 |
| 2026-04-07 | 2.0429元 | 2.1429元 |
| 2026-04-03 | 2.0088元 | 2.1088元 |
| 2026-04-02 | 2.0243元 | 2.1243元 |
| 2026-04-01 | 2.0756元 | 2.1756元 |
| 2026-03-31 | 2.0243元 | 2.1243元 |
| 2026-03-30 | 2.0466元 | 2.1466元 |
| 2026-03-27 | 2.0533元 | 2.1533元 |
| 2026-03-26 | 2.0268元 | 2.1268元 |
| 2026-03-25 | 2.0611元 | 2.1611元 |
| 2026-03-24 | 2.0219元 | 2.1219元 |
| 2026-03-23 | 1.9949元 | 2.0949元 |
| 2026-03-20 | 2.0650元 | 2.1650元 |
| 2026-03-19 | 2.0908元 | 2.1908元 |
| 2026-03-18 | 2.1462元 | 2.2462元 |
| 2026-03-17 | 2.1449元 | 2.2449元 |
| 2026-03-16 | 2.1706元 | 2.2706元 |
| 2026-03-13 | 2.1821元 | 2.2821元 |
| 2026-03-12 | 2.2109元 | 2.3109元 |
| 2026-03-11 | 2.2263元 | 2.3263元 |
| 2026-03-10 | 2.2269元 | 2.3269元 |
| 2026-03-09 | 2.1803元 | 2.2803元 |
| 2026-03-06 | 2.2078元 | 2.3078元 |
| 2026-03-05 | 2.1973元 | 2.2973元 |
| 2026-03-04 | 2.1740元 | 2.2740元 |
| 2026-03-03 | 2.2013元 | 2.3013元 |
| 2026-03-02 | 2.2799元 | 2.3799元 |
| 2026-02-27 | 2.3077元 | 2.4077元 |
| 2026-02-26 | 2.3022元 | 2.4022元 |
| 2026-02-25 | 2.3124元 | 2.4124元 |
| 2026-02-24 | 2.2765元 | 2.3765元 |
| 2026-02-13 | 2.2993元 | 2.3993元 |
| 2026-02-12 | 2.3289元 | 2.4289元 |
| 2026-02-11 | 2.3152元 | 2.4152元 |
| 2026-02-10 | 2.3272元 | 2.4272元 |
| 2026-02-09 | 2.3240元 | 2.4240元 |
| 2026-02-06 | 2.2880元 | 2.3880元 |
| 2026-02-05 | 2.2661元 | 2.3661元 |
| 2026-02-04 | 2.3047元 | 2.4047元 |
| 2026-02-03 | 2.3044元 | 2.4044元 |
| 2026-02-02 | 2.2874元 | 2.3874元 |
| 2026-01-30 | 2.3356元 | 2.4356元 |
| 2026-01-29 | 2.3523元 | 2.4523元 |
| 2026-01-28 | 2.3716元 | 2.4716元 |
| 2026-01-27 | 2.3864元 | 2.4864元 |
| 2026-01-26 | 2.3840元 | 2.4840元 |
| 2026-01-23 | 2.4343元 | 2.5343元 |
| 2026-01-22 | 2.4068元 | 2.5068元 |