英大睿鑫A(003446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2.3272元 | 2.4272元 |
| 2026-02-09 | 2.3240元 | 2.4240元 |
| 2026-02-06 | 2.2880元 | 2.3880元 |
| 2026-02-05 | 2.2661元 | 2.3661元 |
| 2026-02-04 | 2.3047元 | 2.4047元 |
| 2026-02-03 | 2.3044元 | 2.4044元 |
| 2026-02-02 | 2.2874元 | 2.3874元 |
| 2026-01-30 | 2.3356元 | 2.4356元 |
| 2026-01-29 | 2.3523元 | 2.4523元 |
| 2026-01-28 | 2.3716元 | 2.4716元 |
| 2026-01-27 | 2.3864元 | 2.4864元 |
| 2026-01-26 | 2.3840元 | 2.4840元 |
| 2026-01-23 | 2.4343元 | 2.5343元 |
| 2026-01-22 | 2.4068元 | 2.5068元 |
| 2026-01-21 | 2.4117元 | 2.5117元 |
| 2026-01-20 | 2.3726元 | 2.4726元 |
| 2026-01-19 | 2.4136元 | 2.5136元 |
| 2026-01-16 | 2.4004元 | 2.5004元 |
| 2026-01-15 | 2.3665元 | 2.4665元 |
| 2026-01-14 | 2.3701元 | 2.4701元 |
| 2026-01-13 | 2.3765元 | 2.4765元 |
| 2026-01-12 | 2.4263元 | 2.5263元 |
| 2026-01-09 | 2.3617元 | 2.4617元 |
| 2026-01-08 | 2.3344元 | 2.4344元 |
| 2026-01-07 | 2.3599元 | 2.4599元 |
| 2026-01-06 | 2.3773元 | 2.4773元 |
| 2026-01-05 | 2.3377元 | 2.4377元 |
| 2025-12-31 | 2.2699元 | 2.3699元 |
| 2025-12-30 | 2.2847元 | 2.3847元 |
| 2025-12-29 | 2.2289元 | 2.3289元 |
| 2025-12-26 | 2.2105元 | 2.3105元 |
| 2025-12-25 | 2.2101元 | 2.3101元 |
| 2025-12-24 | 2.1680元 | 2.2680元 |
| 2025-12-23 | 2.1374元 | 2.2374元 |
| 2025-12-22 | 2.1449元 | 2.2449元 |
| 2025-12-19 | 2.1231元 | 2.2231元 |
| 2025-12-18 | 2.1030元 | 2.2030元 |
| 2025-12-17 | 2.1399元 | 2.2399元 |
| 2025-12-16 | 2.0950元 | 2.1950元 |
| 2025-12-15 | 2.1313元 | 2.2313元 |
| 2025-12-12 | 2.1825元 | 2.2825元 |
| 2025-12-11 | 2.1632元 | 2.2632元 |
| 2025-12-10 | 2.1984元 | 2.2984元 |
| 2025-12-09 | 2.1891元 | 2.2891元 |
| 2025-12-08 | 2.2000元 | 2.3000元 |
| 2025-12-05 | 2.1663元 | 2.2663元 |
| 2025-12-04 | 2.1248元 | 2.2248元 |
| 2025-12-03 | 2.0955元 | 2.1955元 |
| 2025-12-02 | 2.1166元 | 2.2166元 |
| 2025-12-01 | 2.1578元 | 2.2578元 |