英大睿鑫A(003446) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.29元 | 6,635.39万 | 2,895.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.81元 | 5,182.81万 | 2,868.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 5,132.42万 | 2,858.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.77元 | 5,069.49万 | 2,862.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.80元 | 5,152.96万 | 2,869.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 4,528.15万 | 2,882.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,354.07万 | 2,548.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.73元 | 4,452.42万 | 2,568.60万元 | -- |