英大睿鑫A(003446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7473元 | 1.8473元 |
| 2026-07-23 | 1.8164元 | 1.9164元 |
| 2026-07-22 | 1.8126元 | 1.9126元 |
| 2026-07-21 | 1.8175元 | 1.9175元 |
| 2026-07-20 | 1.7880元 | 1.8880元 |
| 2026-07-17 | 1.7666元 | 1.8666元 |
| 2026-07-16 | 1.8708元 | 1.9708元 |
| 2026-07-15 | 1.8939元 | 1.9939元 |
| 2026-07-14 | 1.8545元 | 1.9545元 |
| 2026-07-13 | 1.8018元 | 1.9018元 |
| 2026-07-10 | 1.8429元 | 1.9429元 |
| 2026-07-09 | 1.8393元 | 1.9393元 |
| 2026-07-08 | 1.8079元 | 1.9079元 |
| 2026-07-07 | 1.8457元 | 1.9457元 |
| 2026-07-06 | 1.8852元 | 1.9852元 |
| 2026-07-03 | 1.8812元 | 1.9812元 |
| 2026-07-02 | 1.8605元 | 1.9605元 |
| 2026-07-01 | 1.9046元 | 2.0046元 |
| 2026-06-30 | 1.9050元 | 2.0050元 |
| 2026-06-29 | 1.9076元 | 2.0076元 |
| 2026-06-26 | 1.8906元 | 1.9906元 |
| 2026-06-25 | 1.9439元 | 2.0439元 |
| 2026-06-24 | 1.9511元 | 2.0511元 |
| 2026-06-23 | 1.9294元 | 2.0294元 |
| 2026-06-22 | 2.0012元 | 2.1012元 |
| 2026-06-18 | 1.9670元 | 2.0670元 |
| 2026-06-17 | 1.9878元 | 2.0878元 |
| 2026-06-16 | 1.9913元 | 2.0913元 |
| 2026-06-15 | 2.0114元 | 2.1114元 |
| 2026-06-12 | 1.9970元 | 2.0970元 |
| 2026-06-11 | 1.9683元 | 2.0683元 |
| 2026-06-10 | 1.9820元 | 2.0820元 |
| 2026-06-09 | 2.0166元 | 2.1166元 |
| 2026-06-08 | 2.0089元 | 2.1089元 |
| 2026-06-05 | 2.0662元 | 2.1662元 |
| 2026-06-04 | 2.0649元 | 2.1649元 |
| 2026-06-03 | 2.0780元 | 2.1780元 |
| 2026-06-02 | 2.0645元 | 2.1645元 |
| 2026-06-01 | 2.0713元 | 2.1713元 |
| 2026-05-29 | 2.0682元 | 2.1682元 |
| 2026-05-28 | 2.1164元 | 2.2164元 |
| 2026-05-27 | 2.1521元 | 2.2521元 |
| 2026-05-26 | 2.2311元 | 2.3311元 |
| 2026-05-25 | 2.2094元 | 2.3094元 |
| 2026-05-22 | 2.2170元 | 2.3170元 |
| 2026-05-21 | 2.2127元 | 2.3127元 |
| 2026-05-20 | 2.2284元 | 2.3284元 |
| 2026-05-19 | 2.2286元 | 2.3286元 |
| 2026-05-18 | 2.2139元 | 2.3139元 |
| 2026-05-15 | 2.2276元 | 2.3276元 |