英大睿鑫A(003446) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0662元 | 2.1662元 |
| 2026-06-04 | 2.0649元 | 2.1649元 |
| 2026-06-03 | 2.0780元 | 2.1780元 |
| 2026-06-02 | 2.0645元 | 2.1645元 |
| 2026-06-01 | 2.0713元 | 2.1713元 |
| 2026-05-29 | 2.0682元 | 2.1682元 |
| 2026-05-28 | 2.1164元 | 2.2164元 |
| 2026-05-27 | 2.1521元 | 2.2521元 |
| 2026-05-26 | 2.2311元 | 2.3311元 |
| 2026-05-25 | 2.2094元 | 2.3094元 |
| 2026-05-22 | 2.2170元 | 2.3170元 |
| 2026-05-21 | 2.2127元 | 2.3127元 |
| 2026-05-20 | 2.2284元 | 2.3284元 |
| 2026-05-19 | 2.2286元 | 2.3286元 |
| 2026-05-18 | 2.2139元 | 2.3139元 |
| 2026-05-15 | 2.2276元 | 2.3276元 |
| 2026-05-14 | 2.2458元 | 2.3458元 |
| 2026-05-13 | 2.2932元 | 2.3932元 |
| 2026-05-12 | 2.2846元 | 2.3846元 |
| 2026-05-11 | 2.3000元 | 2.4000元 |
| 2026-05-08 | 2.2925元 | 2.3925元 |
| 2026-05-07 | 2.2787元 | 2.3787元 |
| 2026-05-06 | 2.2519元 | 2.3519元 |
| 2026-04-30 | 2.2059元 | 2.3059元 |
| 2026-04-29 | 2.1973元 | 2.2973元 |
| 2026-04-28 | 2.1713元 | 2.2713元 |
| 2026-04-27 | 2.1945元 | 2.2945元 |
| 2026-04-24 | 2.1798元 | 2.2798元 |
| 2026-04-23 | 2.1902元 | 2.2902元 |
| 2026-04-22 | 2.2345元 | 2.3345元 |
| 2026-04-21 | 2.2186元 | 2.3186元 |
| 2026-04-20 | 2.2219元 | 2.3219元 |
| 2026-04-17 | 2.2101元 | 2.3101元 |
| 2026-04-16 | 2.2069元 | 2.3069元 |
| 2026-04-15 | 2.1738元 | 2.2738元 |
| 2026-04-14 | 2.1814元 | 2.2814元 |
| 2026-04-13 | 2.1639元 | 2.2639元 |
| 2026-04-10 | 2.1479元 | 2.2479元 |
| 2026-04-09 | 2.1096元 | 2.2096元 |
| 2026-04-08 | 2.1373元 | 2.2373元 |
| 2026-04-07 | 2.0429元 | 2.1429元 |
| 2026-04-03 | 2.0088元 | 2.1088元 |
| 2026-04-02 | 2.0243元 | 2.1243元 |
| 2026-04-01 | 2.0756元 | 2.1756元 |
| 2026-03-31 | 2.0243元 | 2.1243元 |
| 2026-03-30 | 2.0466元 | 2.1466元 |
| 2026-03-27 | 2.0533元 | 2.1533元 |
| 2026-03-26 | 2.0268元 | 2.1268元 |
| 2026-03-25 | 2.0611元 | 2.1611元 |
| 2026-03-24 | 2.0219元 | 2.1219元 |