华润元大润鑫债券A(003418) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1638元 | 1.2631元 |
| 2025-12-18 | 1.1628元 | 1.2621元 |
| 2025-12-17 | 1.1629元 | 1.2622元 |
| 2025-12-16 | 1.1613元 | 1.2606元 |
| 2025-12-15 | 1.1613元 | 1.2606元 |
| 2025-12-12 | 1.1624元 | 1.2617元 |
| 2025-12-11 | 1.1637元 | 1.2630元 |
| 2025-12-10 | 1.1629元 | 1.2622元 |
| 2025-12-09 | 1.1622元 | 1.2615元 |
| 2025-12-08 | 1.1608元 | 1.2601元 |
| 2025-12-05 | 1.1611元 | 1.2604元 |
| 2025-12-04 | 1.1605元 | 1.2598元 |
| 2025-12-03 | 1.1627元 | 1.2620元 |
| 2025-12-02 | 1.1640元 | 1.2633元 |
| 2025-12-01 | 1.1649元 | 1.2642元 |
| 2025-11-28 | 1.1649元 | 1.2642元 |
| 2025-11-27 | 1.1642元 | 1.2635元 |
| 2025-11-26 | 1.1648元 | 1.2641元 |
| 2025-11-25 | 1.1659元 | 1.2652元 |
| 2025-11-24 | 1.1666元 | 1.2659元 |
| 2025-11-21 | 1.1663元 | 1.2656元 |
| 2025-11-20 | 1.1668元 | 1.2661元 |
| 2025-11-19 | 1.1669元 | 1.2662元 |
| 2025-11-18 | 1.1674元 | 1.2667元 |
| 2025-11-17 | 1.1676元 | 1.2669元 |
| 2025-11-14 | 1.1670元 | 1.2663元 |
| 2025-11-13 | 1.1671元 | 1.2664元 |
| 2025-11-12 | 1.1673元 | 1.2666元 |
| 2025-11-11 | 1.1670元 | 1.2663元 |
| 2025-11-10 | 1.1668元 | 1.2661元 |
| 2025-11-07 | 1.1665元 | 1.2658元 |
| 2025-11-06 | 1.1667元 | 1.2660元 |
| 2025-11-05 | 1.1677元 | 1.2670元 |
| 2025-11-04 | 1.1676元 | 1.2669元 |
| 2025-11-03 | 1.1679元 | 1.2672元 |
| 2025-10-31 | 1.1675元 | 1.2668元 |
| 2025-10-30 | 1.1660元 | 1.2653元 |
| 2025-10-29 | 1.1655元 | 1.2648元 |
| 2025-10-28 | 1.1656元 | 1.2649元 |
| 2025-10-27 | 1.1642元 | 1.2635元 |
| 2025-10-24 | 1.1637元 | 1.2630元 |
| 2025-10-23 | 1.1642元 | 1.2635元 |
| 2025-10-22 | 1.1647元 | 1.2640元 |
| 2025-10-21 | 1.1647元 | 1.2640元 |
| 2025-10-20 | 1.1641元 | 1.2634元 |
| 2025-10-17 | 1.1648元 | 1.2641元 |
| 2025-10-16 | 1.1634元 | 1.2627元 |
| 2025-10-15 | 1.1628元 | 1.2621元 |
| 2025-10-14 | 1.1630元 | 1.2623元 |
| 2025-10-13 | 1.1626元 | 1.2619元 |