华润元大润鑫债券A(003418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1778元 | 1.2771元 |
| 2026-05-28 | 1.1773元 | 1.2766元 |
| 2026-05-27 | 1.1774元 | 1.2767元 |
| 2026-05-26 | 1.1763元 | 1.2756元 |
| 2026-05-25 | 1.1753元 | 1.2746元 |
| 2026-05-22 | 1.1744元 | 1.2737元 |
| 2026-05-21 | 1.1746元 | 1.2739元 |
| 2026-05-20 | 1.1745元 | 1.2738元 |
| 2026-05-19 | 1.1752元 | 1.2745元 |
| 2026-05-18 | 1.1730元 | 1.2723元 |
| 2026-05-15 | 1.1722元 | 1.2715元 |
| 2026-05-14 | 1.1730元 | 1.2723元 |
| 2026-05-13 | 1.1735元 | 1.2728元 |
| 2026-05-12 | 1.1734元 | 1.2727元 |
| 2026-05-11 | 1.1731元 | 1.2724元 |
| 2026-05-08 | 1.1724元 | 1.2717元 |
| 2026-05-07 | 1.1723元 | 1.2716元 |
| 2026-05-06 | 1.1720元 | 1.2713元 |
| 2026-04-30 | 1.1727元 | 1.2720元 |
| 2026-04-29 | 1.1731元 | 1.2724元 |
| 2026-04-28 | 1.1724元 | 1.2717元 |
| 2026-04-27 | 1.1719元 | 1.2712元 |
| 2026-04-24 | 1.1724元 | 1.2717元 |
| 2026-04-23 | 1.1729元 | 1.2722元 |
| 2026-04-22 | 1.1734元 | 1.2727元 |
| 2026-04-21 | 1.1730元 | 1.2723元 |
| 2026-04-20 | 1.1725元 | 1.2718元 |
| 2026-04-17 | 1.1724元 | 1.2717元 |
| 2026-04-16 | 1.1715元 | 1.2708元 |
| 2026-04-15 | 1.1714元 | 1.2707元 |
| 2026-04-14 | 1.1712元 | 1.2705元 |
| 2026-04-13 | 1.1712元 | 1.2705元 |
| 2026-04-10 | 1.1706元 | 1.2699元 |
| 2026-04-09 | 1.1700元 | 1.2693元 |
| 2026-04-08 | 1.1704元 | 1.2697元 |
| 2026-04-07 | 1.1701元 | 1.2694元 |
| 2026-04-03 | 1.1694元 | 1.2687元 |
| 2026-04-02 | 1.1690元 | 1.2683元 |
| 2026-04-01 | 1.1691元 | 1.2684元 |
| 2026-03-31 | 1.1695元 | 1.2688元 |
| 2026-03-30 | 1.1698元 | 1.2691元 |
| 2026-03-27 | 1.1689元 | 1.2682元 |
| 2026-03-26 | 1.1688元 | 1.2681元 |
| 2026-03-25 | 1.1687元 | 1.2680元 |
| 2026-03-24 | 1.1688元 | 1.2681元 |
| 2026-03-23 | 1.1683元 | 1.2676元 |
| 2026-03-20 | 1.1682元 | 1.2675元 |
| 2026-03-19 | 1.1681元 | 1.2674元 |
| 2026-03-18 | 1.1683元 | 1.2676元 |
| 2026-03-17 | 1.1676元 | 1.2669元 |