华润元大润鑫债券A(003418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1793元 | 1.2786元 |
| 2026-07-09 | 1.1792元 | 1.2785元 |
| 2026-07-08 | 1.1792元 | 1.2785元 |
| 2026-07-07 | 1.1787元 | 1.2780元 |
| 2026-07-06 | 1.1786元 | 1.2779元 |
| 2026-07-03 | 1.1779元 | 1.2772元 |
| 2026-07-02 | 1.1781元 | 1.2774元 |
| 2026-07-01 | 1.1781元 | 1.2774元 |
| 2026-06-30 | 1.1789元 | 1.2782元 |
| 2026-06-29 | 1.1798元 | 1.2791元 |
| 2026-06-26 | 1.1789元 | 1.2782元 |
| 2026-06-25 | 1.1787元 | 1.2780元 |
| 2026-06-24 | 1.1779元 | 1.2772元 |
| 2026-06-23 | 1.1780元 | 1.2773元 |
| 2026-06-22 | 1.1784元 | 1.2777元 |
| 2026-06-18 | 1.1784元 | 1.2777元 |
| 2026-06-17 | 1.1782元 | 1.2775元 |
| 2026-06-16 | 1.1775元 | 1.2768元 |
| 2026-06-15 | 1.1765元 | 1.2758元 |
| 2026-06-12 | 1.1763元 | 1.2756元 |
| 2026-06-11 | 1.1756元 | 1.2749元 |
| 2026-06-10 | 1.1760元 | 1.2753元 |
| 2026-06-09 | 1.1767元 | 1.2760元 |
| 2026-06-08 | 1.1773元 | 1.2766元 |
| 2026-06-05 | 1.1776元 | 1.2769元 |
| 2026-06-04 | 1.1784元 | 1.2777元 |
| 2026-06-03 | 1.1776元 | 1.2769元 |
| 2026-06-02 | 1.1786元 | 1.2779元 |
| 2026-06-01 | 1.1788元 | 1.2781元 |
| 2026-05-29 | 1.1778元 | 1.2771元 |
| 2026-05-28 | 1.1773元 | 1.2766元 |
| 2026-05-27 | 1.1774元 | 1.2767元 |
| 2026-05-26 | 1.1763元 | 1.2756元 |
| 2026-05-25 | 1.1753元 | 1.2746元 |
| 2026-05-22 | 1.1744元 | 1.2737元 |
| 2026-05-21 | 1.1746元 | 1.2739元 |
| 2026-05-20 | 1.1745元 | 1.2738元 |
| 2026-05-19 | 1.1752元 | 1.2745元 |
| 2026-05-18 | 1.1730元 | 1.2723元 |
| 2026-05-15 | 1.1722元 | 1.2715元 |
| 2026-05-14 | 1.1730元 | 1.2723元 |
| 2026-05-13 | 1.1735元 | 1.2728元 |
| 2026-05-12 | 1.1734元 | 1.2727元 |
| 2026-05-11 | 1.1731元 | 1.2724元 |
| 2026-05-08 | 1.1724元 | 1.2717元 |
| 2026-05-07 | 1.1723元 | 1.2716元 |
| 2026-05-06 | 1.1720元 | 1.2713元 |
| 2026-04-30 | 1.1727元 | 1.2720元 |
| 2026-04-29 | 1.1731元 | 1.2724元 |
| 2026-04-28 | 1.1724元 | 1.2717元 |