景顺长城景泰丰利纯债债券A类 (003407.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0695元 (2026-02-13) 基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (781 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 、景顺长城景泰丰利纯债债券F类 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0695元 | 1.4883元 |
| 2026-02-12 | 1.0696元 | 1.4884元 |
| 2026-02-11 | 1.0692元 | 1.4880元 |
| 2026-02-10 | 1.0690元 | 1.4878元 |
| 2026-02-09 | 1.0691元 | 1.4879元 |
| 2026-02-06 | 1.0682元 | 1.4870元 |
| 2026-02-05 | 1.0670元 | 1.4858元 |
| 2026-02-04 | 1.0662元 | 1.4850元 |
| 2026-02-03 | 1.0661元 | 1.4849元 |
| 2026-02-02 | 1.0660元 | 1.4848元 |
| 2026-01-30 | 1.0657元 | 1.4845元 |
| 2026-01-29 | 1.0657元 | 1.4845元 |
| 2026-01-28 | 1.0659元 | 1.4847元 |
| 2026-01-27 | 1.0653元 | 1.4841元 |
| 2026-01-26 | 1.0659元 | 1.4847元 |
| 2026-01-23 | 1.0657元 | 1.4845元 |
| 2026-01-22 | 1.0648元 | 1.4836元 |
| 2026-01-21 | 1.0651元 | 1.4839元 |
| 2026-01-20 | 1.0646元 | 1.4834元 |
| 2026-01-19 | 1.0637元 | 1.4825元 |
| 2026-01-16 | 1.0636元 | 1.4824元 |
| 2026-01-15 | 1.0629元 | 1.4817元 |
| 2026-01-14 | 1.0627元 | 1.4815元 |
| 2026-01-13 | 1.0624元 | 1.4812元 |
| 2026-01-12 | 1.0621元 | 1.4809元 |
| 2026-01-09 | 1.0615元 | 1.4803元 |
| 2026-01-08 | 1.0612元 | 1.4800元 |
| 2026-01-07 | 1.0603元 | 1.4791元 |
| 2026-01-06 | 1.0608元 | 1.4796元 |
| 2026-01-05 | 1.0623元 | 1.4811元 |
| 2025-12-31 | 1.0626元 | 1.4814元 |
| 2025-12-30 | 1.0624元 | 1.4812元 |
| 2025-12-29 | 1.0626元 | 1.4814元 |
| 2025-12-26 | 1.0641元 | 1.4829元 |
| 2025-12-25 | 1.0639元 | 1.4827元 |
| 2025-12-24 | 1.0639元 | 1.4827元 |
| 2025-12-23 | 1.0639元 | 1.4827元 |
| 2025-12-22 | 1.0631元 | 1.4819元 |
| 2025-12-19 | 1.0636元 | 1.4824元 |
| 2025-12-18 | 1.0627元 | 1.4815元 |
| 2025-12-17 | 1.0624元 | 1.4812元 |
| 2025-12-16 | 1.0612元 | 1.4800元 |
| 2025-12-15 | 1.0612元 | 1.4800元 |
| 2025-12-12 | 1.0620元 | 1.4808元 |
| 2025-12-11 | 1.0628元 | 1.4816元 |
| 2025-12-10 | 1.0619元 | 1.4807元 |
| 2025-12-09 | 1.0611元 | 1.4799元 |
| 2025-12-08 | 1.0601元 | 1.4789元 |
| 2025-12-05 | 1.0834元 | 1.4789元 |
| 2025-12-04 | 1.0824元 | 1.4779元 |