景顺长城景泰丰利纯债债券A类 (003407.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0698元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (768 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 、景顺长城景泰丰利纯债债券F类 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0698元 | 1.5056元 |
| 2026-06-24 | 1.0740元 | 1.5045元 |
| 2026-06-23 | 1.0739元 | 1.5044元 |
| 2026-06-22 | 1.0744元 | 1.5049元 |
| 2026-06-18 | 1.0747元 | 1.5052元 |
| 2026-06-17 | 1.0742元 | 1.5047元 |
| 2026-06-16 | 1.0734元 | 1.5039元 |
| 2026-06-15 | 1.0717元 | 1.5022元 |
| 2026-06-12 | 1.0716元 | 1.5021元 |
| 2026-06-11 | 1.0707元 | 1.5012元 |
| 2026-06-10 | 1.0714元 | 1.5019元 |
| 2026-06-09 | 1.0726元 | 1.5031元 |
| 2026-06-08 | 1.0735元 | 1.5040元 |
| 2026-06-05 | 1.0742元 | 1.5047元 |
| 2026-06-04 | 1.0751元 | 1.5056元 |
| 2026-06-03 | 1.0743元 | 1.5048元 |
| 2026-06-02 | 1.0750元 | 1.5055元 |
| 2026-06-01 | 1.0751元 | 1.5056元 |
| 2026-05-29 | 1.0744元 | 1.5049元 |
| 2026-05-28 | 1.0741元 | 1.5046元 |
| 2026-05-27 | 1.0738元 | 1.5043元 |
| 2026-05-26 | 1.0724元 | 1.5029元 |
| 2026-05-25 | 1.0711元 | 1.5016元 |
| 2026-05-22 | 1.0704元 | 1.5009元 |
| 2026-05-21 | 1.0707元 | 1.5012元 |
| 2026-05-20 | 1.0708元 | 1.5013元 |
| 2026-05-19 | 1.0709元 | 1.5014元 |
| 2026-05-18 | 1.0694元 | 1.4999元 |
| 2026-05-15 | 1.0686元 | 1.4991元 |
| 2026-05-14 | 1.0689元 | 1.4994元 |
| 2026-05-13 | 1.0693元 | 1.4998元 |
| 2026-05-12 | 1.0686元 | 1.4991元 |
| 2026-05-11 | 1.0681元 | 1.4986元 |
| 2026-05-08 | 1.0673元 | 1.4978元 |
| 2026-05-07 | 1.0669元 | 1.4974元 |
| 2026-05-06 | 1.0662元 | 1.4967元 |
| 2026-04-30 | 1.0673元 | 1.4978元 |
| 2026-04-29 | 1.0679元 | 1.4984元 |
| 2026-04-28 | 1.0665元 | 1.4970元 |
| 2026-04-27 | 1.0656元 | 1.4961元 |
| 2026-04-24 | 1.0664元 | 1.4969元 |
| 2026-04-23 | 1.0674元 | 1.4979元 |
| 2026-04-22 | 1.0683元 | 1.4988元 |
| 2026-04-21 | 1.0676元 | 1.4981元 |
| 2026-04-20 | 1.0667元 | 1.4972元 |
| 2026-04-17 | 1.0665元 | 1.4970元 |
| 2026-04-16 | 1.0646元 | 1.4951元 |
| 2026-04-15 | 1.0644元 | 1.4949元 |
| 2026-04-14 | 1.0638元 | 1.4943元 |
| 2026-04-13 | 1.0637元 | 1.4942元 |