景顺长城景泰丰利纯债债券A类 (003407.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0664元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (750 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 、景顺长城景泰丰利纯债债券F类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0664元 | 1.4969元 |
| 2026-04-23 | 1.0674元 | 1.4979元 |
| 2026-04-22 | 1.0683元 | 1.4988元 |
| 2026-04-21 | 1.0676元 | 1.4981元 |
| 2026-04-20 | 1.0667元 | 1.4972元 |
| 2026-04-17 | 1.0665元 | 1.4970元 |
| 2026-04-16 | 1.0646元 | 1.4951元 |
| 2026-04-15 | 1.0644元 | 1.4949元 |
| 2026-04-14 | 1.0638元 | 1.4943元 |
| 2026-04-13 | 1.0637元 | 1.4942元 |
| 2026-04-10 | 1.0630元 | 1.4935元 |
| 2026-04-09 | 1.0624元 | 1.4929元 |
| 2026-04-08 | 1.0629元 | 1.4934元 |
| 2026-04-07 | 1.0628元 | 1.4933元 |
| 2026-04-03 | 1.0621元 | 1.4926元 |
| 2026-04-02 | 1.0610元 | 1.4915元 |
| 2026-04-01 | 1.0608元 | 1.4913元 |
| 2026-03-31 | 1.0614元 | 1.4919元 |
| 2026-03-30 | 1.0616元 | 1.4921元 |
| 2026-03-27 | 1.0600元 | 1.4905元 |
| 2026-03-26 | 1.0598元 | 1.4903元 |
| 2026-03-25 | 1.0597元 | 1.4902元 |
| 2026-03-24 | 1.0596元 | 1.4901元 |
| 2026-03-23 | 1.0710元 | 1.4898元 |
| 2026-03-20 | 1.0713元 | 1.4901元 |
| 2026-03-19 | 1.0711元 | 1.4899元 |
| 2026-03-18 | 1.0711元 | 1.4899元 |
| 2026-03-17 | 1.0700元 | 1.4888元 |
| 2026-03-16 | 1.0694元 | 1.4882元 |
| 2026-03-13 | 1.0700元 | 1.4888元 |
| 2026-03-12 | 1.0699元 | 1.4887元 |
| 2026-03-11 | 1.0687元 | 1.4875元 |
| 2026-03-10 | 1.0688元 | 1.4876元 |
| 2026-03-09 | 1.0686元 | 1.4874元 |
| 2026-03-06 | 1.0704元 | 1.4892元 |
| 2026-03-05 | 1.0706元 | 1.4894元 |
| 2026-03-04 | 1.0705元 | 1.4893元 |
| 2026-03-03 | 1.0697元 | 1.4885元 |
| 2026-03-02 | 1.0694元 | 1.4882元 |
| 2026-02-27 | 1.0682元 | 1.4870元 |
| 2026-02-26 | 1.0676元 | 1.4864元 |
| 2026-02-25 | 1.0692元 | 1.4880元 |
| 2026-02-24 | 1.0701元 | 1.4889元 |
| 2026-02-13 | 1.0695元 | 1.4883元 |
| 2026-02-12 | 1.0696元 | 1.4884元 |
| 2026-02-11 | 1.0692元 | 1.4880元 |
| 2026-02-10 | 1.0690元 | 1.4878元 |
| 2026-02-09 | 1.0691元 | 1.4879元 |
| 2026-02-06 | 1.0682元 | 1.4870元 |
| 2026-02-05 | 1.0670元 | 1.4858元 |