景顺长城景泰丰利纯债债券A类 (003407.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0683元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (761 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 、景顺长城景泰丰利纯债债券F类 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.0117 元 | 33.64亿 | 3,935.57万元 | 1.09% | 1.09% |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0233 元 | 43.92亿 | 1.02亿元 | 2.15% | 5.14% |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.0164 元 | 53.79亿 | 8,821.86万元 | 1.50% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0112 元 | 51.87亿 | 5,809.71万元 | 1.00% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0055 元 | 65.16亿 | 3,583.67万元 | 0.50% | |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0112 元 | 69.13亿 | 7,742.85万元 | 0.99% | 5.18% |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.0465 元 | 5.42亿 | 2,521.33万元 | 4.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |