景顺长城景泰丰利纯债债券A类 (003407.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0695元 (2026-02-13) 基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (781 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 、景顺长城景泰丰利纯债债券F类 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.84亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 65.84亿 | 99.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 450.43万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 5.70万 | 0.0009% |
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