景顺长城景泰丰利纯债债券A类 (003407.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0695元 (2026-02-13) 基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (781 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 、景顺长城景泰丰利纯债债券F类 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 35.74亿 | 33.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 47.39亿 | 43.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 59.67亿 | 53.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 57.29亿 | 51.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 72.92亿 | 65.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 75.58亿 | 69.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 79.49亿 | 73.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 67.18亿 | 63.08亿元 | -- |