南方多元定开债券发起 (003406.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-12 | 基金类型债券型成立日期2016-09-29退市时间2025-05-12总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1121元 (2025-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (208 / 7251) |
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南方多元定开债券发起(003406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-12 | 1.1121元 | 1.7383元 |
| 2025-05-09 | 1.1120元 | 1.7382元 |
| 2025-05-08 | 1.1119元 | 1.7381元 |
| 2025-05-07 | 1.1119元 | 1.7381元 |
| 2025-05-06 | 1.1118元 | 1.7380元 |
| 2025-04-30 | 1.1117元 | 1.7379元 |
| 2025-04-29 | 1.1117元 | 1.7379元 |
| 2025-04-28 | 1.1117元 | 1.7379元 |
| 2025-04-25 | 1.1116元 | 1.7378元 |
| 2025-04-24 | 1.1115元 | 1.7377元 |
| 2025-04-23 | 1.1116元 | 1.7378元 |
| 2025-04-22 | 1.1115元 | 1.7377元 |
| 2025-04-21 | 1.1115元 | 1.7377元 |
| 2025-04-18 | 1.1115元 | 1.7377元 |
| 2025-04-17 | 1.1114元 | 1.7376元 |
| 2025-04-16 | 1.1114元 | 1.7376元 |
| 2025-04-15 | 1.1114元 | 1.7376元 |
| 2025-04-14 | 1.1114元 | 1.7376元 |
| 2025-04-11 | 1.1113元 | 1.7375元 |
| 2025-04-10 | 1.1112元 | 1.7374元 |
| 2025-04-09 | 1.1110元 | 1.7372元 |
| 2025-04-08 | 1.1109元 | 1.7371元 |
| 2025-04-07 | 1.1110元 | 1.7372元 |
| 2025-04-03 | 1.1108元 | 1.7370元 |
| 2025-04-02 | 1.1107元 | 1.7369元 |
| 2025-04-01 | 1.1106元 | 1.7368元 |
| 2025-03-31 | 1.1106元 | 1.7368元 |
| 2025-03-28 | 1.1105元 | 1.7367元 |
| 2025-03-27 | 1.1105元 | 1.7367元 |
| 2025-03-26 | 1.1105元 | 1.7367元 |
| 2025-03-25 | 1.1105元 | 1.7367元 |
| 2025-03-24 | 1.1104元 | 1.7366元 |
| 2025-03-21 | 1.1102元 | 1.7364元 |
| 2025-03-20 | 1.1101元 | 1.7363元 |
| 2025-03-19 | 1.1102元 | 1.7364元 |
| 2025-03-18 | 1.1101元 | 1.7363元 |
| 2025-03-17 | 1.1101元 | 1.7363元 |
| 2025-03-14 | 1.1101元 | 1.7363元 |
| 2025-03-13 | 1.1102元 | 1.7364元 |
| 2025-03-12 | 1.1102元 | 1.7364元 |
| 2025-03-11 | 1.1101元 | 1.7363元 |
| 2025-03-10 | 1.1101元 | 1.7363元 |
| 2025-03-07 | 1.1101元 | 1.7363元 |
| 2025-03-06 | 1.1101元 | 1.7363元 |
| 2025-03-05 | 1.1101元 | 1.7363元 |
| 2025-03-04 | 1.1101元 | 1.7363元 |
| 2025-03-03 | 1.1101元 | 1.7363元 |
| 2025-02-28 | 1.1101元 | 1.7363元 |
| 2025-02-27 | 1.1101元 | 1.7363元 |
| 2025-02-26 | 1.1101元 | 1.7363元 |