南方多元定开债券发起 (003406.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-12 | 基金类型债券型成立日期2016-09-29退市时间2025-05-12总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1121元 (2025-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (208 / 7251) |
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南方多元定开债券发起(003406) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-07-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-21 | 2023-07-21 | 0.016 元 | 33.73亿 | 5,397.42万元 | 1.48% | 13.70% |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.0265 元 | 31.04亿 | 8,225.41万元 | 2.41% | |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0.016 元 | 31.04亿 | 4,966.28万元 | 1.44% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.049 元 | 25.64亿 | 1.26亿元 | 4.23% | |
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.05 元 | 25.64亿 | 1.28亿元 | 4.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |