南方多元定开债券发起 (003406.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-12 | 基金类型债券型成立日期2016-09-29退市时间2025-05-12总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1121元 (2025-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (208 / 7251) |
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南方多元定开债券发起(003406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 305.63万元 | 0.30% | 101.88万元 | 0.10% |
| 2024-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 151.52万元 | 0.30% | 50.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |