银华体育文化灵活配置混合A (003397.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型混合型成立日期2016-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7130元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 持仓换手率201.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (4344 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华体育文化灵活配置混合C |
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银华体育文化灵活配置混合A(003397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-16 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-04-15 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-14 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-04-13 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-04-10 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-09 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-08 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-04-07 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-04-03 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-04-02 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-01 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-03-31 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-30 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-03-27 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-03-26 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-25 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-03-24 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-23 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-20 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-03-19 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-03-18 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-03-17 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-03-16 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-03-13 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-03-12 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-03-11 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-03-10 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-03-09 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-03-06 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-03-05 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-03-04 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-03-03 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-03-02 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-02-27 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-02-26 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-02-25 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-02-24 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-02-13 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-02-12 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-02-11 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-02-10 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-02-09 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-02-06 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-02-05 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-02-04 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-02-03 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-02-02 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-01-30 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-01-29 | 2.1000元 | 2.1000元 |