银华体育文化灵活配置混合A (003397.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型混合型成立日期2016-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4790元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 持仓换手率201.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (5487 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华体育文化灵活配置混合C |
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银华体育文化灵活配置混合A(003397) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.41亿 | 88.70% |
| (其中) 股票 | 2.41亿 | 88.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,918.55万 | 10.74% |
| 3 | 其他资产 | 151.10万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.70%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.06亿 | 75.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,778.54万 | 10.23% |
| 租赁和商务服务业 | 725.50万 | 2.67% |
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