银华体育文化灵活配置混合A (003397.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0410元 (2026-02-09) 基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 持仓换手率158.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (3395 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华体育文化灵活配置混合C |
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银华体育文化灵活配置混合A(003397) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.28亿 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 3.28亿 | 92.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,603.82万 | 7.34% |
| 3 | 其他资产 | 102.58万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.37%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.03亿 | 85.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,471.09万 | 6.96% |
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