银华体育文化灵活配置混合A (003397.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9630元 (2026-02-06) 基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 持仓换手率158.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3421 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华体育文化灵活配置混合C |
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银华体育文化灵活配置混合A(003397) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.78元 | 1.53亿 | 8,601.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.03元 | 1.79亿 | 8,805.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 1.89亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 1.65亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 1.99亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 2.91亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.58亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.74亿 | 2.06亿元 | -- |