银华体育文化灵活配置混合A (003397.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7370元 (2025-12-12) 基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率158.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (3516 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华体育文化灵活配置混合C |
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银华体育文化灵活配置混合A(003397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 149.08万元 | 1.20% | 24.85万元 | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 376.40万元 | 1.20% | 62.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 189.09万元 | 1.20% | 31.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 353.73万元 | 1.20% | 58.95万元 | 0.20% |