银华体育文化灵活配置混合A (003397.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型混合型成立日期2016-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6020元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 持仓换手率201.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (5008 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华体育文化灵活配置混合C |
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银华体育文化灵活配置混合A(003397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-05-21 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-05-20 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-19 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-18 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-05-15 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-05-14 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-13 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-05-12 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-05-11 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-08 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-05-07 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-05-06 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-04-30 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-04-29 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-04-28 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-27 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-04-24 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-23 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-22 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-04-21 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-04-20 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-04-17 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-16 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-04-15 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-14 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-04-13 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-04-10 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-09 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-08 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-04-07 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-04-03 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-04-02 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-01 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-03-31 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-30 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-03-27 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-03-26 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-25 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-03-24 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-23 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-20 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-03-19 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-03-18 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-03-17 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-03-16 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-03-13 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-03-12 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-03-11 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-03-10 | 1.8320元 | 1.8320元 |