银华体育文化灵活配置混合A (003397.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型混合型成立日期2016-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5220元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 持仓换手率201.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (5035 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华体育文化灵活配置混合C |
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银华体育文化灵活配置混合A(003397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-07-09 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-07-08 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-07-07 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-07-06 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-03 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-07-02 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-07-01 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-30 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-06-29 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-06-26 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-06-25 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-24 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-06-23 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-22 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-18 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-06-17 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-16 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-15 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-06-12 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-11 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-10 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-06-09 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-06-08 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-05 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-06-04 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-03 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-06-02 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-01 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-29 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-28 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-27 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-26 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-25 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-05-22 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-05-21 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-05-20 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-19 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-18 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-05-15 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-05-14 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-13 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-05-12 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-05-11 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-08 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-05-07 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-05-06 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-04-30 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-04-29 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-04-28 | 1.6850元 | 1.6850元 |