安信尊享纯债(003395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0611元 | 1.3311元 |
| 2026-09-03 | 1.0610元 | 1.3310元 |
| 2026-09-02 | 1.0607元 | 1.3307元 |
| 2026-09-01 | 1.0608元 | 1.3308元 |
| 2026-08-31 | 1.0605元 | 1.3305元 |
| 2026-08-28 | 1.0604元 | 1.3304元 |
| 2026-08-27 | 1.0605元 | 1.3305元 |
| 2026-08-26 | 1.0606元 | 1.3306元 |
| 2026-08-25 | 1.0606元 | 1.3306元 |
| 2026-08-24 | 1.0606元 | 1.3306元 |
| 2026-08-21 | 1.0604元 | 1.3304元 |
| 2026-08-20 | 1.0605元 | 1.3305元 |
| 2026-08-19 | 1.0606元 | 1.3306元 |
| 2026-08-18 | 1.0606元 | 1.3306元 |
| 2026-08-17 | 1.0604元 | 1.3304元 |
| 2026-08-14 | 1.0602元 | 1.3302元 |
| 2026-08-13 | 1.0601元 | 1.3301元 |
| 2026-08-12 | 1.0599元 | 1.3299元 |
| 2026-08-11 | 1.0599元 | 1.3299元 |
| 2026-08-10 | 1.0599元 | 1.3299元 |
| 2026-08-07 | 1.0597元 | 1.3297元 |
| 2026-08-06 | 1.0596元 | 1.3296元 |
| 2026-08-05 | 1.0595元 | 1.3295元 |
| 2026-08-04 | 1.0595元 | 1.3295元 |
| 2026-08-03 | 1.0594元 | 1.3294元 |
| 2026-07-31 | 1.0593元 | 1.3293元 |
| 2026-07-30 | 1.0592元 | 1.3292元 |
| 2026-07-29 | 1.0591元 | 1.3291元 |
| 2026-07-28 | 1.0591元 | 1.3291元 |
| 2026-07-27 | 1.0593元 | 1.3293元 |
| 2026-07-24 | 1.0592元 | 1.3292元 |
| 2026-07-23 | 1.0592元 | 1.3292元 |
| 2026-07-22 | 1.0592元 | 1.3292元 |
| 2026-07-21 | 1.0591元 | 1.3291元 |
| 2026-07-20 | 1.0591元 | 1.3291元 |
| 2026-07-17 | 1.0591元 | 1.3291元 |
| 2026-07-16 | 1.0590元 | 1.3290元 |
| 2026-07-15 | 1.0590元 | 1.3290元 |
| 2026-07-14 | 1.0589元 | 1.3289元 |
| 2026-07-13 | 1.0589元 | 1.3289元 |
| 2026-07-10 | 1.0590元 | 1.3290元 |
| 2026-07-09 | 1.0589元 | 1.3289元 |
| 2026-07-08 | 1.0590元 | 1.3290元 |
| 2026-07-07 | 1.0589元 | 1.3289元 |
| 2026-07-06 | 1.0589元 | 1.3289元 |
| 2026-07-03 | 1.0585元 | 1.3285元 |
| 2026-07-02 | 1.0584元 | 1.3284元 |
| 2026-07-01 | 1.0582元 | 1.3282元 |
| 2026-06-30 | 1.0587元 | 1.3287元 |
| 2026-06-29 | 1.0586元 | 1.3286元 |