安信尊享纯债(003395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0589元 | 1.3289元 |
| 2026-07-10 | 1.0590元 | 1.3290元 |
| 2026-07-09 | 1.0589元 | 1.3289元 |
| 2026-07-08 | 1.0590元 | 1.3290元 |
| 2026-07-07 | 1.0589元 | 1.3289元 |
| 2026-07-06 | 1.0589元 | 1.3289元 |
| 2026-07-03 | 1.0585元 | 1.3285元 |
| 2026-07-02 | 1.0584元 | 1.3284元 |
| 2026-07-01 | 1.0582元 | 1.3282元 |
| 2026-06-30 | 1.0587元 | 1.3287元 |
| 2026-06-29 | 1.0586元 | 1.3286元 |
| 2026-06-26 | 1.0581元 | 1.3281元 |
| 2026-06-25 | 1.0579元 | 1.3279元 |
| 2026-06-24 | 1.0574元 | 1.3274元 |
| 2026-06-23 | 1.0572元 | 1.3272元 |
| 2026-06-22 | 1.0574元 | 1.3274元 |
| 2026-06-18 | 1.0573元 | 1.3273元 |
| 2026-06-17 | 1.0571元 | 1.3271元 |
| 2026-06-16 | 1.0566元 | 1.3266元 |
| 2026-06-15 | 1.0562元 | 1.3262元 |
| 2026-06-12 | 1.0561元 | 1.3261元 |
| 2026-06-11 | 1.0561元 | 1.3261元 |
| 2026-06-10 | 1.0567元 | 1.3267元 |
| 2026-06-09 | 1.0570元 | 1.3270元 |
| 2026-06-08 | 1.0573元 | 1.3273元 |
| 2026-06-05 | 1.0576元 | 1.3276元 |
| 2026-06-04 | 1.0577元 | 1.3277元 |
| 2026-06-03 | 1.0578元 | 1.3278元 |
| 2026-06-02 | 1.0578元 | 1.3278元 |
| 2026-06-01 | 1.0577元 | 1.3277元 |
| 2026-05-29 | 1.0574元 | 1.3274元 |
| 2026-05-28 | 1.0573元 | 1.3273元 |
| 2026-05-27 | 1.0570元 | 1.3270元 |
| 2026-05-26 | 1.0566元 | 1.3266元 |
| 2026-05-25 | 1.0564元 | 1.3264元 |
| 2026-05-22 | 1.0562元 | 1.3262元 |
| 2026-05-21 | 1.0563元 | 1.3263元 |
| 2026-05-20 | 1.0563元 | 1.3263元 |
| 2026-05-19 | 1.0561元 | 1.3261元 |
| 2026-05-18 | 1.0558元 | 1.3258元 |
| 2026-05-15 | 1.0556元 | 1.3256元 |
| 2026-05-14 | 1.0555元 | 1.3255元 |
| 2026-05-13 | 1.0553元 | 1.3253元 |
| 2026-05-12 | 1.0550元 | 1.3250元 |
| 2026-05-11 | 1.0547元 | 1.3247元 |
| 2026-05-08 | 1.0543元 | 1.3243元 |
| 2026-05-07 | 1.0541元 | 1.3241元 |
| 2026-05-06 | 1.0540元 | 1.3240元 |
| 2026-04-30 | 1.0541元 | 1.3241元 |
| 2026-04-29 | 1.0540元 | 1.3240元 |