安信尊享纯债(003395) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5.43亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4.56亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4.61亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 19.49亿 | 18.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 19.55亿 | 18.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 19.57亿 | 18.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 30.60亿 | 28.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.23亿 | 28.95亿元 | -- |