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公告
安信尊享纯债
(003395.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
黄琬舒
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-29
总资产规模
5.73亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0587
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.30%
(2621 / 7355)
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安信尊享纯债(003395) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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安信尊享纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.05
元
5.73亿
5.45亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
5.43亿
5.20亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
4.56亿
4.40亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
4.61亿
4.44亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
19.49亿
18.95亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
19.55亿
18.95亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
19.57亿
18.95亿
元
--