安信尊享纯债(003395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0555元 | 1.3255元 |
| 2026-05-13 | 1.0553元 | 1.3253元 |
| 2026-05-12 | 1.0550元 | 1.3250元 |
| 2026-05-11 | 1.0547元 | 1.3247元 |
| 2026-05-08 | 1.0543元 | 1.3243元 |
| 2026-05-07 | 1.0541元 | 1.3241元 |
| 2026-05-06 | 1.0540元 | 1.3240元 |
| 2026-04-30 | 1.0541元 | 1.3241元 |
| 2026-04-29 | 1.0540元 | 1.3240元 |
| 2026-04-28 | 1.0536元 | 1.3236元 |
| 2026-04-27 | 1.0535元 | 1.3235元 |
| 2026-04-24 | 1.0538元 | 1.3238元 |
| 2026-04-23 | 1.0538元 | 1.3238元 |
| 2026-04-22 | 1.0538元 | 1.3238元 |
| 2026-04-21 | 1.0535元 | 1.3235元 |
| 2026-04-20 | 1.0534元 | 1.3234元 |
| 2026-04-17 | 1.0532元 | 1.3232元 |
| 2026-04-16 | 1.0529元 | 1.3229元 |
| 2026-04-15 | 1.0527元 | 1.3227元 |
| 2026-04-14 | 1.0526元 | 1.3226元 |
| 2026-04-13 | 1.0524元 | 1.3224元 |
| 2026-04-10 | 1.0523元 | 1.3223元 |
| 2026-04-09 | 1.0523元 | 1.3223元 |
| 2026-04-08 | 1.0524元 | 1.3224元 |
| 2026-04-07 | 1.0524元 | 1.3224元 |
| 2026-04-03 | 1.0520元 | 1.3220元 |
| 2026-04-02 | 1.0515元 | 1.3215元 |
| 2026-04-01 | 1.0513元 | 1.3213元 |
| 2026-03-31 | 1.0515元 | 1.3215元 |
| 2026-03-30 | 1.0513元 | 1.3213元 |
| 2026-03-27 | 1.0507元 | 1.3207元 |
| 2026-03-26 | 1.0504元 | 1.3204元 |
| 2026-03-25 | 1.0503元 | 1.3203元 |
| 2026-03-24 | 1.0501元 | 1.3201元 |
| 2026-03-23 | 1.0500元 | 1.3200元 |
| 2026-03-20 | 1.0501元 | 1.3201元 |
| 2026-03-19 | 1.0500元 | 1.3200元 |
| 2026-03-18 | 1.0497元 | 1.3197元 |
| 2026-03-17 | 1.0492元 | 1.3192元 |
| 2026-03-16 | 1.0489元 | 1.3189元 |
| 2026-03-13 | 1.0491元 | 1.3191元 |
| 2026-03-12 | 1.0486元 | 1.3186元 |
| 2026-03-11 | 1.0484元 | 1.3184元 |
| 2026-03-10 | 1.0484元 | 1.3184元 |
| 2026-03-09 | 1.0483元 | 1.3183元 |
| 2026-03-06 | 1.0486元 | 1.3186元 |
| 2026-03-05 | 1.0484元 | 1.3184元 |
| 2026-03-04 | 1.0483元 | 1.3183元 |
| 2026-03-03 | 1.0481元 | 1.3181元 |
| 2026-03-02 | 1.0479元 | 1.3179元 |