安信尊享纯债 (003395.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理祝璐琛基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模5.78亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0611元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2505 / 7466)
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安信尊享纯债(003395) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-30

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-30	2024-12-30	0.021 元	18.95亿	3,979.42万元	2.00%	4.50%
2024-08-16	2024-08-16	0.0265 元	28.95亿	7,671.68万元	2.50%	4.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。