安信尊享纯债(003395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0483元 | 1.3183元 |
| 2026-03-03 | 1.0481元 | 1.3181元 |
| 2026-03-02 | 1.0479元 | 1.3179元 |
| 2026-02-27 | 1.0473元 | 1.3173元 |
| 2026-02-26 | 1.0472元 | 1.3172元 |
| 2026-02-25 | 1.0476元 | 1.3176元 |
| 2026-02-24 | 1.0479元 | 1.3179元 |
| 2026-02-13 | 1.0473元 | 1.3173元 |
| 2026-02-12 | 1.0473元 | 1.3173元 |
| 2026-02-11 | 1.0471元 | 1.3171元 |
| 2026-02-10 | 1.0467元 | 1.3167元 |
| 2026-02-09 | 1.0467元 | 1.3167元 |
| 2026-02-06 | 1.0462元 | 1.3162元 |
| 2026-02-05 | 1.0458元 | 1.3158元 |
| 2026-02-04 | 1.0456元 | 1.3156元 |
| 2026-02-03 | 1.0455元 | 1.3155元 |
| 2026-02-02 | 1.0456元 | 1.3156元 |
| 2026-01-30 | 1.0456元 | 1.3156元 |
| 2026-01-29 | 1.0456元 | 1.3156元 |
| 2026-01-28 | 1.0455元 | 1.3155元 |
| 2026-01-27 | 1.0456元 | 1.3156元 |
| 2026-01-26 | 1.0457元 | 1.3157元 |
| 2026-01-23 | 1.0456元 | 1.3156元 |
| 2026-01-22 | 1.0453元 | 1.3153元 |
| 2026-01-21 | 1.0453元 | 1.3153元 |
| 2026-01-20 | 1.0451元 | 1.3151元 |
| 2026-01-19 | 1.0449元 | 1.3149元 |
| 2026-01-16 | 1.0448元 | 1.3148元 |
| 2026-01-15 | 1.0444元 | 1.3144元 |
| 2026-01-14 | 1.0441元 | 1.3141元 |
| 2026-01-13 | 1.0439元 | 1.3139元 |
| 2026-01-12 | 1.0437元 | 1.3137元 |
| 2026-01-09 | 1.0434元 | 1.3134元 |
| 2026-01-08 | 1.0432元 | 1.3132元 |
| 2026-01-07 | 1.0429元 | 1.3129元 |
| 2026-01-06 | 1.0431元 | 1.3131元 |
| 2026-01-05 | 1.0434元 | 1.3134元 |
| 2025-12-31 | 1.0431元 | 1.3131元 |
| 2025-12-30 | 1.0427元 | 1.3127元 |
| 2025-12-29 | 1.0426元 | 1.3126元 |
| 2025-12-26 | 1.0429元 | 1.3129元 |
| 2025-12-25 | 1.0427元 | 1.3127元 |
| 2025-12-24 | 1.0427元 | 1.3127元 |
| 2025-12-23 | 1.0426元 | 1.3126元 |
| 2025-12-22 | 1.0422元 | 1.3122元 |
| 2025-12-19 | 1.0423元 | 1.3123元 |
| 2025-12-18 | 1.0416元 | 1.3116元 |
| 2025-12-17 | 1.0411元 | 1.3111元 |
| 2025-12-16 | 1.0407元 | 1.3107元 |
| 2025-12-15 | 1.0406元 | 1.3106元 |