安信尊享纯债(003395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0423元 | 1.3123元 |
| 2025-12-18 | 1.0416元 | 1.3116元 |
| 2025-12-17 | 1.0411元 | 1.3111元 |
| 2025-12-16 | 1.0407元 | 1.3107元 |
| 2025-12-15 | 1.0406元 | 1.3106元 |
| 2025-12-12 | 1.0409元 | 1.3109元 |
| 2025-12-11 | 1.0410元 | 1.3110元 |
| 2025-12-10 | 1.0404元 | 1.3104元 |
| 2025-12-09 | 1.0400元 | 1.3100元 |
| 2025-12-08 | 1.0397元 | 1.3097元 |
| 2025-12-05 | 1.0398元 | 1.3098元 |
| 2025-12-04 | 1.0396元 | 1.3096元 |
| 2025-12-03 | 1.0405元 | 1.3105元 |
| 2025-12-02 | 1.0405元 | 1.3105元 |
| 2025-12-01 | 1.0406元 | 1.3106元 |
| 2025-11-28 | 1.0404元 | 1.3104元 |
| 2025-11-27 | 1.0402元 | 1.3102元 |
| 2025-11-26 | 1.0403元 | 1.3103元 |
| 2025-11-25 | 1.0409元 | 1.3109元 |
| 2025-11-24 | 1.0411元 | 1.3111元 |
| 2025-11-21 | 1.0412元 | 1.3112元 |
| 2025-11-20 | 1.0412元 | 1.3112元 |
| 2025-11-19 | 1.0412元 | 1.3112元 |
| 2025-11-18 | 1.0412元 | 1.3112元 |
| 2025-11-17 | 1.0411元 | 1.3111元 |
| 2025-11-14 | 1.0411元 | 1.3111元 |
| 2025-11-13 | 1.0410元 | 1.3110元 |
| 2025-11-12 | 1.0410元 | 1.3110元 |
| 2025-11-11 | 1.0406元 | 1.3106元 |
| 2025-11-10 | 1.0403元 | 1.3103元 |
| 2025-11-07 | 1.0401元 | 1.3101元 |
| 2025-11-06 | 1.0405元 | 1.3105元 |
| 2025-11-05 | 1.0410元 | 1.3110元 |
| 2025-11-04 | 1.0408元 | 1.3108元 |
| 2025-11-03 | 1.0409元 | 1.3109元 |
| 2025-10-31 | 1.0408元 | 1.3108元 |
| 2025-10-30 | 1.0400元 | 1.3100元 |
| 2025-10-29 | 1.0395元 | 1.3095元 |
| 2025-10-28 | 1.0391元 | 1.3091元 |
| 2025-10-27 | 1.0383元 | 1.3083元 |
| 2025-10-24 | 1.0381元 | 1.3081元 |
| 2025-10-23 | 1.0381元 | 1.3081元 |
| 2025-10-22 | 1.0379元 | 1.3079元 |
| 2025-10-21 | 1.0378元 | 1.3078元 |
| 2025-10-20 | 1.0377元 | 1.3077元 |
| 2025-10-17 | 1.0378元 | 1.3078元 |
| 2025-10-16 | 1.0375元 | 1.3075元 |
| 2025-10-15 | 1.0372元 | 1.3072元 |
| 2025-10-14 | 1.0372元 | 1.3072元 |
| 2025-10-13 | 1.0372元 | 1.3072元 |