工银全球美元债A类(003385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-09-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-09-01 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-31 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-25 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-18 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-07 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-14 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-07 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-03 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-01 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-30 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |