工银全球美元债A类(003385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-15 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-10 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-08 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-05 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-03 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-02 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-01 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-07 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-28 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-07 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |