工银全球美元债A类(003385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-02 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-26 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-25 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-21 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-19 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-18 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-11-14 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-11-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-10 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-07 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-05 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-04 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-11-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-10-31 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-10-29 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-10-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-10-24 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-10-23 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-10-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-10-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-10-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-10-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-10-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-10-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-10-14 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-10-13 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-10-10 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-10-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-09-30 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-09-29 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-09-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-09-25 | 1.0957元 | 1.0957元 |