工银全球美元债A类(003385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-02 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-15 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-14 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-08 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-05 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-26 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-19 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-15 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-02 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |