工银全球美元债A类(003385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-07 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-01 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-31 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-19 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-16 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-05 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-04 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-03 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-02 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-02-09 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-02 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |