工银全球美元债A类 (003385.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型QDII成立日期2017-01-23总资产规模10.44亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0929元 (2025-12-11) 基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.22% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (457 / 573)
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工银全球美元债A类(003385) - 历史分红派息及拆分数据列表

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