工银全球美元债A类(003385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 383.30万元 | 0.60% | 140.55万元 | 0.22% |
| 2025-11-28 | -- | 0.60% | -- | 0.22% |
| 2025-06-30 | 251.28万元 | 0.60% | 92.14万元 | 0.22% |
| 2024-12-31 | 432.99万元 | 0.60% | 158.76万元 | 0.22% |
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.22% |