估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
工银全球美元债A类
(003385.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
QDII
成立日期
2017-01-23
总资产规模
10.44亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0908
元
(
2025-12-25
)
基金经理
陈涵
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.22%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.98%
(447 / 575)
相关基金:
主从基金:
工银全球美元债C类
备注
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:
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工银全球美元债A类(003385) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
工银全球美元债A类历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期
持仓换手率
持仓买入总金额
持仓卖出总金额
持仓市值
总资产规模