工银全球美元债A类(003385) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 10.44亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 8.45亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 7.83亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.73亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7.61亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6.65亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.62亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.89亿 | 5.62亿元 | -- |