广发中债7-10年国开债指数A (003376.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3398元 (2026-02-04) 基金经理吴迪古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1249 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数A(003376) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 60.29亿 | 45.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 70.27亿 | 53.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 88.11亿 | 65.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 90.50亿 | 68.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 94.42亿 | 70.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 91.33亿 | 71.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 98.47亿 | 77.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 82.33亿 | 66.57亿元 | -- |