广发中债7-10年国开债指数A (003376.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3429元 (2026-02-06) 基金经理吴迪古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1222 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数A(003376) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.0496 元 | 46.46亿 | 2.30亿元 | 4.01% | 8.51% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0582 元 | 21.27亿 | 1.24亿元 | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |