广发中债7-10年国开债指数A (003376.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3398元 (2026-02-04) 基金经理吴迪古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1249 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数A(003376) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 261.03亿 | 99.30% |
| (其中) 债券 | 261.03亿 | 99.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 0.63% |
| 3 | 其他资产 | 1,698.15万 | 0.06% |
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