广发中债7-10年国开债指数A (003376.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3627元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1207 / 7282) |
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广发中债7-10年国开债指数A(003376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4,292.36万元 | -- | 1,430.79万元 | -- |
| 2025-12-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,393.78万元 | -- | 797.93万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,869.37万元 | 0.15% | 1,289.79万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,454.36万元 | 0.15% | 484.79万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |