广发中债7-10年国开债指数A (003376.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3745元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1109 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数A(003376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3745元 | 1.4933元 |
| 2026-06-25 | 1.3741元 | 1.4929元 |
| 2026-06-24 | 1.3725元 | 1.4913元 |
| 2026-06-23 | 1.3722元 | 1.4910元 |
| 2026-06-22 | 1.3730元 | 1.4918元 |
| 2026-06-18 | 1.3736元 | 1.4924元 |
| 2026-06-17 | 1.3731元 | 1.4919元 |
| 2026-06-16 | 1.3718元 | 1.4906元 |
| 2026-06-15 | 1.3689元 | 1.4877元 |
| 2026-06-12 | 1.3688元 | 1.4876元 |
| 2026-06-11 | 1.3670元 | 1.4858元 |
| 2026-06-10 | 1.3683元 | 1.4871元 |
| 2026-06-09 | 1.3702元 | 1.4890元 |
| 2026-06-08 | 1.3716元 | 1.4904元 |
| 2026-06-05 | 1.3727元 | 1.4915元 |
| 2026-06-04 | 1.3740元 | 1.4928元 |
| 2026-06-03 | 1.3731元 | 1.4919元 |
| 2026-06-02 | 1.3741元 | 1.4929元 |
| 2026-06-01 | 1.3743元 | 1.4931元 |
| 2026-05-29 | 1.3735元 | 1.4923元 |
| 2026-05-28 | 1.3733元 | 1.4921元 |
| 2026-05-27 | 1.3728元 | 1.4916元 |
| 2026-05-26 | 1.3699元 | 1.4887元 |
| 2026-05-25 | 1.3679元 | 1.4867元 |
| 2026-05-22 | 1.3669元 | 1.4857元 |
| 2026-05-21 | 1.3674元 | 1.4862元 |
| 2026-05-20 | 1.3676元 | 1.4864元 |
| 2026-05-19 | 1.3676元 | 1.4864元 |
| 2026-05-18 | 1.3656元 | 1.4844元 |
| 2026-05-15 | 1.3645元 | 1.4833元 |
| 2026-05-14 | 1.3646元 | 1.4834元 |
| 2026-05-13 | 1.3653元 | 1.4841元 |
| 2026-05-12 | 1.3644元 | 1.4832元 |
| 2026-05-11 | 1.3637元 | 1.4825元 |
| 2026-05-08 | 1.3627元 | 1.4815元 |
| 2026-05-07 | 1.3620元 | 1.4808元 |
| 2026-05-06 | 1.3609元 | 1.4797元 |
| 2026-04-30 | 1.3619元 | 1.4807元 |
| 2026-04-29 | 1.3625元 | 1.4813元 |
| 2026-04-28 | 1.3601元 | 1.4789元 |
| 2026-04-27 | 1.3586元 | 1.4774元 |
| 2026-04-24 | 1.3599元 | 1.4787元 |
| 2026-04-23 | 1.3621元 | 1.4809元 |
| 2026-04-22 | 1.3640元 | 1.4828元 |
| 2026-04-21 | 1.3637元 | 1.4825元 |
| 2026-04-20 | 1.3635元 | 1.4823元 |
| 2026-04-17 | 1.3628元 | 1.4816元 |
| 2026-04-16 | 1.3605元 | 1.4793元 |
| 2026-04-15 | 1.3600元 | 1.4788元 |
| 2026-04-14 | 1.3596元 | 1.4784元 |