广发中债7-10年国开债指数A (003376.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3823元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1015 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数A(003376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3823元 | 1.5011元 |
| 2026-08-24 | 1.3828元 | 1.5016元 |
| 2026-08-21 | 1.3818元 | 1.5006元 |
| 2026-08-20 | 1.3821元 | 1.5009元 |
| 2026-08-19 | 1.3825元 | 1.5013元 |
| 2026-08-18 | 1.3838元 | 1.5026元 |
| 2026-08-17 | 1.3826元 | 1.5014元 |
| 2026-08-14 | 1.3815元 | 1.5003元 |
| 2026-08-13 | 1.3814元 | 1.5002元 |
| 2026-08-12 | 1.3807元 | 1.4995元 |
| 2026-08-11 | 1.3807元 | 1.4995元 |
| 2026-08-10 | 1.3819元 | 1.5007元 |
| 2026-08-07 | 1.3810元 | 1.4998元 |
| 2026-08-06 | 1.3801元 | 1.4989元 |
| 2026-08-05 | 1.3791元 | 1.4979元 |
| 2026-08-04 | 1.3790元 | 1.4978元 |
| 2026-08-03 | 1.3785元 | 1.4973元 |
| 2026-07-31 | 1.3786元 | 1.4974元 |
| 2026-07-30 | 1.3779元 | 1.4967元 |
| 2026-07-29 | 1.3767元 | 1.4955元 |
| 2026-07-28 | 1.3762元 | 1.4950元 |
| 2026-07-27 | 1.3769元 | 1.4957元 |
| 2026-07-24 | 1.3774元 | 1.4962元 |
| 2026-07-23 | 1.3774元 | 1.4962元 |
| 2026-07-22 | 1.3782元 | 1.4970元 |
| 2026-07-21 | 1.3769元 | 1.4957元 |
| 2026-07-20 | 1.3769元 | 1.4957元 |
| 2026-07-17 | 1.3771元 | 1.4959元 |
| 2026-07-16 | 1.3765元 | 1.4953元 |
| 2026-07-15 | 1.3768元 | 1.4956元 |
| 2026-07-14 | 1.3763元 | 1.4951元 |
| 2026-07-13 | 1.3761元 | 1.4949元 |
| 2026-07-10 | 1.3763元 | 1.4951元 |
| 2026-07-09 | 1.3764元 | 1.4952元 |
| 2026-07-08 | 1.3764元 | 1.4952元 |
| 2026-07-07 | 1.3759元 | 1.4947元 |
| 2026-07-06 | 1.3754元 | 1.4942元 |
| 2026-07-03 | 1.3738元 | 1.4926元 |
| 2026-07-02 | 1.3740元 | 1.4928元 |
| 2026-07-01 | 1.3735元 | 1.4923元 |
| 2026-06-30 | 1.3753元 | 1.4941元 |
| 2026-06-29 | 1.3766元 | 1.4954元 |
| 2026-06-26 | 1.3745元 | 1.4933元 |
| 2026-06-25 | 1.3741元 | 1.4929元 |
| 2026-06-24 | 1.3725元 | 1.4913元 |
| 2026-06-23 | 1.3722元 | 1.4910元 |
| 2026-06-22 | 1.3730元 | 1.4918元 |
| 2026-06-18 | 1.3736元 | 1.4924元 |
| 2026-06-17 | 1.3731元 | 1.4919元 |
| 2026-06-16 | 1.3718元 | 1.4906元 |