广发中债7-10年国开债指数A (003376.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3398元 (2026-02-04) 基金经理吴迪古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1246 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数A(003376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3398元 | 1.4586元 |
| 2026-02-03 | 1.3400元 | 1.4588元 |
| 2026-02-02 | 1.3401元 | 1.4589元 |
| 2026-01-30 | 1.3397元 | 1.4585元 |
| 2026-01-29 | 1.3396元 | 1.4584元 |
| 2026-01-28 | 1.3398元 | 1.4586元 |
| 2026-01-27 | 1.3391元 | 1.4579元 |
| 2026-01-26 | 1.3397元 | 1.4585元 |
| 2026-01-23 | 1.3395元 | 1.4583元 |
| 2026-01-22 | 1.3381元 | 1.4569元 |
| 2026-01-21 | 1.3386元 | 1.4574元 |
| 2026-01-20 | 1.3376元 | 1.4564元 |
| 2026-01-19 | 1.3355元 | 1.4543元 |
| 2026-01-16 | 1.3352元 | 1.4540元 |
| 2026-01-15 | 1.3336元 | 1.4524元 |
| 2026-01-14 | 1.3340元 | 1.4528元 |
| 2026-01-13 | 1.3333元 | 1.4521元 |
| 2026-01-12 | 1.3325元 | 1.4513元 |
| 2026-01-09 | 1.3315元 | 1.4503元 |
| 2026-01-08 | 1.3310元 | 1.4498元 |
| 2026-01-07 | 1.3296元 | 1.4484元 |
| 2026-01-06 | 1.3307元 | 1.4495元 |
| 2026-01-05 | 1.3330元 | 1.4518元 |
| 2025-12-31 | 1.3331元 | 1.4519元 |
| 2025-12-30 | 1.3325元 | 1.4513元 |
| 2025-12-29 | 1.3329元 | 1.4517元 |
| 2025-12-26 | 1.3358元 | 1.4546元 |
| 2025-12-25 | 1.3355元 | 1.4543元 |
| 2025-12-24 | 1.3360元 | 1.4548元 |
| 2025-12-23 | 1.3362元 | 1.4550元 |
| 2025-12-22 | 1.3347元 | 1.4535元 |
| 2025-12-19 | 1.3362元 | 1.4550元 |
| 2025-12-18 | 1.3346元 | 1.4534元 |
| 2025-12-17 | 1.3347元 | 1.4535元 |
| 2025-12-16 | 1.3321元 | 1.4509元 |
| 2025-12-15 | 1.3317元 | 1.4505元 |
| 2025-12-12 | 1.3335元 | 1.4523元 |
| 2025-12-11 | 1.3353元 | 1.4541元 |
| 2025-12-10 | 1.3339元 | 1.4527元 |
| 2025-12-09 | 1.3324元 | 1.4512元 |
| 2025-12-08 | 1.3305元 | 1.4493元 |
| 2025-12-05 | 1.3306元 | 1.4494元 |
| 2025-12-04 | 1.3288元 | 1.4476元 |
| 2025-12-03 | 1.3321元 | 1.4509元 |
| 2025-12-02 | 1.3342元 | 1.4530元 |
| 2025-12-01 | 1.3354元 | 1.4542元 |
| 2025-11-28 | 1.3347元 | 1.4535元 |
| 2025-11-27 | 1.3331元 | 1.4519元 |
| 2025-11-26 | 1.3345元 | 1.4533元 |
| 2025-11-25 | 1.3366元 | 1.4554元 |