广发中债7-10年国开债指数A (003376.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3627元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1207 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数A(003376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3627元 | 1.4815元 |
| 2026-05-07 | 1.3620元 | 1.4808元 |
| 2026-05-06 | 1.3609元 | 1.4797元 |
| 2026-04-30 | 1.3619元 | 1.4807元 |
| 2026-04-29 | 1.3625元 | 1.4813元 |
| 2026-04-28 | 1.3601元 | 1.4789元 |
| 2026-04-27 | 1.3586元 | 1.4774元 |
| 2026-04-24 | 1.3599元 | 1.4787元 |
| 2026-04-23 | 1.3621元 | 1.4809元 |
| 2026-04-22 | 1.3640元 | 1.4828元 |
| 2026-04-21 | 1.3637元 | 1.4825元 |
| 2026-04-20 | 1.3635元 | 1.4823元 |
| 2026-04-17 | 1.3628元 | 1.4816元 |
| 2026-04-16 | 1.3605元 | 1.4793元 |
| 2026-04-15 | 1.3600元 | 1.4788元 |
| 2026-04-14 | 1.3596元 | 1.4784元 |
| 2026-04-13 | 1.3588元 | 1.4776元 |
| 2026-04-10 | 1.3569元 | 1.4757元 |
| 2026-04-09 | 1.3560元 | 1.4748元 |
| 2026-04-08 | 1.3565元 | 1.4753元 |
| 2026-04-07 | 1.3558元 | 1.4746元 |
| 2026-04-03 | 1.3536元 | 1.4724元 |
| 2026-04-02 | 1.3515元 | 1.4703元 |
| 2026-04-01 | 1.3511元 | 1.4699元 |
| 2026-03-31 | 1.3519元 | 1.4707元 |
| 2026-03-30 | 1.3519元 | 1.4707元 |
| 2026-03-27 | 1.3499元 | 1.4687元 |
| 2026-03-26 | 1.3496元 | 1.4684元 |
| 2026-03-25 | 1.3494元 | 1.4682元 |
| 2026-03-24 | 1.3495元 | 1.4683元 |
| 2026-03-23 | 1.3493元 | 1.4681元 |
| 2026-03-20 | 1.3499元 | 1.4687元 |
| 2026-03-19 | 1.3496元 | 1.4684元 |
| 2026-03-18 | 1.3495元 | 1.4683元 |
| 2026-03-17 | 1.3475元 | 1.4663元 |
| 2026-03-16 | 1.3467元 | 1.4655元 |
| 2026-03-13 | 1.3475元 | 1.4663元 |
| 2026-03-12 | 1.3471元 | 1.4659元 |
| 2026-03-11 | 1.3456元 | 1.4644元 |
| 2026-03-10 | 1.3458元 | 1.4646元 |
| 2026-03-09 | 1.3452元 | 1.4640元 |
| 2026-03-06 | 1.3479元 | 1.4667元 |
| 2026-03-05 | 1.3483元 | 1.4671元 |
| 2026-03-04 | 1.3480元 | 1.4668元 |
| 2026-03-03 | 1.3464元 | 1.4652元 |
| 2026-03-02 | 1.3462元 | 1.4650元 |
| 2026-02-27 | 1.3444元 | 1.4632元 |
| 2026-02-26 | 1.3432元 | 1.4620元 |
| 2026-02-25 | 1.3453元 | 1.4641元 |
| 2026-02-24 | 1.3468元 | 1.4656元 |