大成中证360互联网+指数C (003359.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0782元 (2025-12-19) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% (1850 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证360互联网+指数A |
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大成中证360互联网+指数C(003359) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 3.0782元 | 3.0782元 |
| 2025-12-18 | 3.0383元 | 3.0383元 |
| 2025-12-17 | 3.0117元 | 3.0117元 |
| 2025-12-16 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2025-12-15 | 3.0435元 | 3.0435元 |
| 2025-12-12 | 3.0502元 | 3.0502元 |
| 2025-12-11 | 3.0727元 | 3.0727元 |
| 2025-12-10 | 3.1456元 | 3.1456元 |
| 2025-12-09 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2025-12-08 | 3.1886元 | 3.1886元 |
| 2025-12-05 | 3.1393元 | 3.1393元 |
| 2025-12-04 | 3.0941元 | 3.0941元 |
| 2025-12-03 | 3.1329元 | 3.1329元 |
| 2025-12-02 | 3.1758元 | 3.1758元 |
| 2025-12-01 | 3.1644元 | 3.1644元 |
| 2025-11-28 | 3.1502元 | 3.1502元 |
| 2025-11-27 | 3.1151元 | 3.1151元 |
| 2025-11-26 | 3.1095元 | 3.1095元 |
| 2025-11-25 | 3.1246元 | 3.1246元 |
| 2025-11-24 | 3.0754元 | 3.0754元 |
| 2025-11-21 | 3.0007元 | 3.0007元 |
| 2025-11-20 | 3.0958元 | 3.0958元 |
| 2025-11-19 | 3.1063元 | 3.1063元 |
| 2025-11-18 | 3.1702元 | 3.1702元 |
| 2025-11-17 | 3.1698元 | 3.1698元 |
| 2025-11-14 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2025-11-13 | 3.1428元 | 3.1428元 |
| 2025-11-12 | 3.1259元 | 3.1259元 |
| 2025-11-11 | 3.1256元 | 3.1256元 |
| 2025-11-10 | 3.1317元 | 3.1317元 |
| 2025-11-07 | 3.1138元 | 3.1138元 |
| 2025-11-06 | 3.1326元 | 3.1326元 |
| 2025-11-05 | 3.1389元 | 3.1389元 |
| 2025-11-04 | 3.1157元 | 3.1157元 |
| 2025-11-03 | 3.1229元 | 3.1229元 |
| 2025-10-31 | 3.0868元 | 3.0868元 |
| 2025-10-30 | 3.0494元 | 3.0494元 |
| 2025-10-29 | 3.0882元 | 3.0882元 |
| 2025-10-28 | 3.1153元 | 3.1153元 |
| 2025-10-27 | 3.0985元 | 3.0985元 |
| 2025-10-24 | 3.0882元 | 3.0882元 |
| 2025-10-23 | 3.0587元 | 3.0587元 |
| 2025-10-22 | 3.0236元 | 3.0236元 |
| 2025-10-21 | 3.0181元 | 3.0181元 |
| 2025-10-20 | 2.9517元 | 2.9517元 |
| 2025-10-17 | 2.8976元 | 2.8976元 |
| 2025-10-16 | 2.9668元 | 2.9668元 |
| 2025-10-15 | 3.0007元 | 3.0007元 |
| 2025-10-14 | 2.9554元 | 2.9554元 |
| 2025-10-13 | 2.9909元 | 2.9909元 |