大成中证360互联网+指数C (003359.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4311元 (2026-02-03) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.17% (2100 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证360互联网+指数A |
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大成中证360互联网+指数C(003359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 617.42万元 | 0.80% | 77.18万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,305.15万元 | 0.80% | 163.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 861.54万元 | 0.80% | 107.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |