大成中证360互联网+指数C (003359.jj ) 360互联+ (月度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2017-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5113元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.05% (2447 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证360互联网+大数据100指数(002236) |
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大成中证360互联网+指数C(003359) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.18元 | 10.92亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.14元 | 9.73亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.01元 | 9.72亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.65元 | 9.41亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.43元 | 7.96亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.25元 | 7.40亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.98元 | 6.52亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 6.04亿 | 3.64亿元 | -- |