大成中证360互联网+指数C (003359.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0383元 (2025-12-18) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (1849 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证360互联网+指数A |
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大成中证360互联网+指数C(003359) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.55亿 | 92.77% |
| (其中) 股票 | 16.55亿 | 92.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 2,060.73万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.79亿 | 66.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.68亿 | 15.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,544.70万 | 5.35% |
| 教育 | 3,201.67万 | 1.79% |
| 综合 | 1,643.25万 | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,593.48万 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 1,593.47万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 1,588.41万 | 0.89% |
| 建筑业 | 1,570.73万 | 0.88% |
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