大成中证360互联网+指数C (003359.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4159元 (2026-02-04) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (2113 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证360互联网+指数A |
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大成中证360互联网+指数C(003359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 3.4159元 | 3.4159元 |
| 2026-02-03 | 3.4311元 | 3.4311元 |
| 2026-02-02 | 3.3589元 | 3.3589元 |
| 2026-01-30 | 3.4223元 | 3.4223元 |
| 2026-01-29 | 3.3969元 | 3.3969元 |
| 2026-01-28 | 3.4174元 | 3.4174元 |
| 2026-01-27 | 3.4301元 | 3.4301元 |
| 2026-01-26 | 3.4199元 | 3.4199元 |
| 2026-01-23 | 3.4718元 | 3.4718元 |
| 2026-01-22 | 3.4448元 | 3.4448元 |
| 2026-01-21 | 3.4007元 | 3.4007元 |
| 2026-01-20 | 3.3641元 | 3.3641元 |
| 2026-01-19 | 3.3825元 | 3.3825元 |
| 2026-01-16 | 3.3634元 | 3.3634元 |
| 2026-01-15 | 3.3833元 | 3.3833元 |
| 2026-01-14 | 3.4230元 | 3.4230元 |
| 2026-01-13 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2026-01-12 | 3.4027元 | 3.4027元 |
| 2026-01-09 | 3.2959元 | 3.2959元 |
| 2026-01-08 | 3.2427元 | 3.2427元 |
| 2026-01-07 | 3.2107元 | 3.2107元 |
| 2026-01-06 | 3.2243元 | 3.2243元 |
| 2026-01-05 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2025-12-31 | 3.1386元 | 3.1386元 |
| 2025-12-30 | 3.1256元 | 3.1256元 |
| 2025-12-29 | 3.1281元 | 3.1281元 |
| 2025-12-26 | 3.1301元 | 3.1301元 |
| 2025-12-25 | 3.1416元 | 3.1416元 |
| 2025-12-24 | 3.1211元 | 3.1211元 |
| 2025-12-23 | 3.0769元 | 3.0769元 |
| 2025-12-22 | 3.0894元 | 3.0894元 |
| 2025-12-19 | 3.0782元 | 3.0782元 |
| 2025-12-18 | 3.0383元 | 3.0383元 |
| 2025-12-17 | 3.0117元 | 3.0117元 |
| 2025-12-16 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2025-12-15 | 3.0435元 | 3.0435元 |
| 2025-12-12 | 3.0502元 | 3.0502元 |
| 2025-12-11 | 3.0727元 | 3.0727元 |
| 2025-12-10 | 3.1456元 | 3.1456元 |
| 2025-12-09 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2025-12-08 | 3.1886元 | 3.1886元 |
| 2025-12-05 | 3.1393元 | 3.1393元 |
| 2025-12-04 | 3.0941元 | 3.0941元 |
| 2025-12-03 | 3.1329元 | 3.1329元 |
| 2025-12-02 | 3.1758元 | 3.1758元 |
| 2025-12-01 | 3.1644元 | 3.1644元 |
| 2025-11-28 | 3.1502元 | 3.1502元 |
| 2025-11-27 | 3.1151元 | 3.1151元 |
| 2025-11-26 | 3.1095元 | 3.1095元 |
| 2025-11-25 | 3.1246元 | 3.1246元 |