大成中证360互联网+指数C (003359.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2017-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0534元 (2026-06-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (2395 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证360互联网+大数据100指数(002236) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
大成中证360互联网+指数C(003359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 3.0534元 | 3.0534元 |
| 2026-06-26 | 3.0854元 | 3.0854元 |
| 2026-06-25 | 3.1532元 | 3.1532元 |
| 2026-06-24 | 3.1802元 | 3.1802元 |
| 2026-06-23 | 3.2378元 | 3.2378元 |
| 2026-06-22 | 3.2311元 | 3.2311元 |
| 2026-06-18 | 3.2229元 | 3.2229元 |
| 2026-06-17 | 3.2157元 | 3.2157元 |
| 2026-06-16 | 3.2289元 | 3.2289元 |
| 2026-06-15 | 3.2019元 | 3.2019元 |
| 2026-06-12 | 3.1326元 | 3.1326元 |
| 2026-06-11 | 3.1092元 | 3.1092元 |
| 2026-06-10 | 3.1645元 | 3.1645元 |
| 2026-06-09 | 3.1718元 | 3.1718元 |
| 2026-06-08 | 3.1223元 | 3.1223元 |
| 2026-06-05 | 3.1943元 | 3.1943元 |
| 2026-06-04 | 3.1590元 | 3.1590元 |
| 2026-06-03 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-06-02 | 3.2297元 | 3.2297元 |
| 2026-06-01 | 3.2607元 | 3.2607元 |
| 2026-05-29 | 3.1942元 | 3.1942元 |
| 2026-05-28 | 3.3153元 | 3.3153元 |
| 2026-05-27 | 3.2820元 | 3.2820元 |
| 2026-05-26 | 3.3484元 | 3.3484元 |
| 2026-05-25 | 3.4021元 | 3.4021元 |
| 2026-05-22 | 3.3955元 | 3.3955元 |
| 2026-05-21 | 3.3431元 | 3.3431元 |
| 2026-05-20 | 3.4538元 | 3.4538元 |
| 2026-05-19 | 3.4884元 | 3.4884元 |
| 2026-05-18 | 3.4455元 | 3.4455元 |
| 2026-05-15 | 3.4287元 | 3.4287元 |
| 2026-05-14 | 3.4446元 | 3.4446元 |
| 2026-05-13 | 3.5078元 | 3.5078元 |
| 2026-05-12 | 3.4774元 | 3.4774元 |
| 2026-05-11 | 3.5113元 | 3.5113元 |
| 2026-05-08 | 3.4765元 | 3.4765元 |
| 2026-05-07 | 3.4347元 | 3.4347元 |
| 2026-05-06 | 3.3889元 | 3.3889元 |
| 2026-04-30 | 3.3501元 | 3.3501元 |
| 2026-04-29 | 3.3303元 | 3.3303元 |
| 2026-04-28 | 3.2838元 | 3.2838元 |
| 2026-04-27 | 3.3418元 | 3.3418元 |
| 2026-04-24 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2026-04-23 | 3.3206元 | 3.3206元 |
| 2026-04-22 | 3.3716元 | 3.3716元 |
| 2026-04-21 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-04-20 | 3.3707元 | 3.3707元 |
| 2026-04-17 | 3.3581元 | 3.3581元 |
| 2026-04-16 | 3.3672元 | 3.3672元 |
| 2026-04-15 | 3.3021元 | 3.3021元 |