大成中证360互联网+指数C (003359.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1416元 (2025-12-25) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.23% (1939 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证360互联网+指数A |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
大成中证360互联网+指数C(003359) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | |
| 基金主代码 | 002236 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-02-03 | |
| 总份额 | 5.72亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在6%以内。 | |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中证360互联网+大数据100指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成中证360互联网+指数A | 大成中证360互联网+指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002236 | 003359 |
| 子基金份额 | 2.49亿 份 (2025-09-30) | 3.23亿 份 (2025-09-30) |