嘉实稳祥纯债债券C(003357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1005元 | 1.3351元 |
| 2026-01-22 | 1.1002元 | 1.3348元 |
| 2026-01-21 | 1.1003元 | 1.3349元 |
| 2026-01-20 | 1.1000元 | 1.3346元 |
| 2026-01-19 | 1.0997元 | 1.3343元 |
| 2026-01-16 | 1.0995元 | 1.3341元 |
| 2026-01-15 | 1.0994元 | 1.3340元 |
| 2026-01-14 | 1.0993元 | 1.3339元 |
| 2026-01-13 | 1.0993元 | 1.3339元 |
| 2026-01-12 | 1.0993元 | 1.3339元 |
| 2026-01-09 | 1.0991元 | 1.3337元 |
| 2026-01-08 | 1.0989元 | 1.3335元 |
| 2026-01-07 | 1.0987元 | 1.3333元 |
| 2026-01-06 | 1.0989元 | 1.3335元 |
| 2026-01-05 | 1.0993元 | 1.3339元 |
| 2025-12-31 | 1.0992元 | 1.3338元 |
| 2025-12-30 | 1.0990元 | 1.3336元 |
| 2025-12-29 | 1.0991元 | 1.3337元 |
| 2025-12-26 | 1.0995元 | 1.3341元 |
| 2025-12-25 | 1.0994元 | 1.3340元 |
| 2025-12-24 | 1.0995元 | 1.3341元 |
| 2025-12-23 | 1.0994元 | 1.3340元 |
| 2025-12-22 | 1.0991元 | 1.3337元 |
| 2025-12-19 | 1.0992元 | 1.3338元 |
| 2025-12-18 | 1.0988元 | 1.3334元 |
| 2025-12-17 | 1.0988元 | 1.3334元 |
| 2025-12-16 | 1.0984元 | 1.3330元 |
| 2025-12-15 | 1.0983元 | 1.3329元 |
| 2025-12-12 | 1.0986元 | 1.3332元 |
| 2025-12-11 | 1.0988元 | 1.3334元 |
| 2025-12-10 | 1.0986元 | 1.3332元 |
| 2025-12-09 | 1.0985元 | 1.3331元 |
| 2025-12-08 | 1.0982元 | 1.3328元 |
| 2025-12-05 | 1.0982元 | 1.3328元 |
| 2025-12-04 | 1.0980元 | 1.3326元 |
| 2025-12-03 | 1.0985元 | 1.3331元 |
| 2025-12-02 | 1.0987元 | 1.3333元 |
| 2025-12-01 | 1.0989元 | 1.3335元 |
| 2025-11-28 | 1.0988元 | 1.3334元 |
| 2025-11-27 | 1.0986元 | 1.3332元 |
| 2025-11-26 | 1.0988元 | 1.3334元 |
| 2025-11-25 | 1.0990元 | 1.3336元 |
| 2025-11-24 | 1.0992元 | 1.3338元 |
| 2025-11-21 | 1.0992元 | 1.3338元 |
| 2025-11-20 | 1.0992元 | 1.3338元 |
| 2025-11-19 | 1.0992元 | 1.3338元 |
| 2025-11-18 | 1.0993元 | 1.3339元 |
| 2025-11-17 | 1.0993元 | 1.3339元 |
| 2025-11-14 | 1.0991元 | 1.3337元 |
| 2025-11-13 | 1.0990元 | 1.3336元 |