嘉实稳祥纯债债券C (003357.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2016-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2756 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳祥纯债债券(002549) 、嘉实稳祥纯债债券E |
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嘉实稳祥纯债债券C(003357) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 6.74亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 7.33亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 7.36亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 7.57亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.84亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5.96亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 7.86亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 13.68亿 | 12.81亿元 | -- |