嘉实稳祥纯债债券C(003357) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 6.24亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 6.74亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 7.33亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 7.36亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 7.57亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.84亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5.96亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 7.86亿 | 7.33亿元 | -- |