嘉实稳祥纯债债券C (003357.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2016-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1104元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2650 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳祥纯债债券(002549) 、嘉实稳祥纯债债券E |
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嘉实稳祥纯债债券C(003357) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 33.11% | 66.89% | 5.00万 | 2.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 30.87% | 69.13% | 3.07万 | 3.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 36.80% | 63.20% | 3.14万 | 2.15万元 | -- |