嘉实稳祥纯债债券C (003357.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-09-22总资产规模7.36亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0992元 (2025-12-19) 基金经理王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2508 / 7133)
相关基金:	主从基金: 嘉实稳祥纯债债券A 、嘉实稳祥纯债债券E
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嘉实稳祥纯债债券C(003357) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-25	2023-12-25	0.0214 元	9.09亿	1,944.51万元	2.00%	2.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。