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净值&收盘价
回撤
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持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实稳祥纯债债券C
(003357.jj )
申
基金经理
王亚洲
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-22
总资产规模
6.24亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1120
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.18%
(2651 / 7475)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳祥纯债债券A
、
嘉实稳祥纯债债券E
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嘉实稳祥纯债债券C(003357) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
基金简称
嘉实稳祥纯债债券
基金主代码
002549
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-03-18
总份额
16.04亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
嘉实稳祥纯债债券A
嘉实稳祥纯债债券C
嘉实稳祥纯债债券E
子基金场内简称
子基金代码
002549
003357
021401
子基金份额
9.51亿
份
(
2026-06-30
)
5.62亿
份
(
2026-06-30
)
9,078.17万
份
(
2026-06-30
)