嘉实稳祥纯债债券C (003357.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2016-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1085元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2692 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳祥纯债债券(002549) 、嘉实稳祥纯债债券E |
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嘉实稳祥纯债债券C(003357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1085元 | 1.3431元 |
| 2026-06-11 | 1.1083元 | 1.3429元 |
| 2026-06-10 | 1.1085元 | 1.3431元 |
| 2026-06-09 | 1.1087元 | 1.3433元 |
| 2026-06-08 | 1.1088元 | 1.3434元 |
| 2026-06-05 | 1.1089元 | 1.3435元 |
| 2026-06-04 | 1.1091元 | 1.3437元 |
| 2026-06-03 | 1.1090元 | 1.3436元 |
| 2026-06-02 | 1.1091元 | 1.3437元 |
| 2026-06-01 | 1.1092元 | 1.3438元 |
| 2026-05-29 | 1.1090元 | 1.3436元 |
| 2026-05-28 | 1.1089元 | 1.3435元 |
| 2026-05-27 | 1.1088元 | 1.3434元 |
| 2026-05-26 | 1.1085元 | 1.3431元 |
| 2026-05-25 | 1.1082元 | 1.3428元 |
| 2026-05-22 | 1.1080元 | 1.3426元 |
| 2026-05-21 | 1.1081元 | 1.3427元 |
| 2026-05-20 | 1.1081元 | 1.3427元 |
| 2026-05-19 | 1.1081元 | 1.3427元 |
| 2026-05-18 | 1.1077元 | 1.3423元 |
| 2026-05-15 | 1.1075元 | 1.3421元 |
| 2026-05-14 | 1.1075元 | 1.3421元 |
| 2026-05-13 | 1.1076元 | 1.3422元 |
| 2026-05-12 | 1.1074元 | 1.3420元 |
| 2026-05-11 | 1.1072元 | 1.3418元 |
| 2026-05-08 | 1.1070元 | 1.3416元 |
| 2026-05-07 | 1.1069元 | 1.3415元 |
| 2026-05-06 | 1.1067元 | 1.3413元 |
| 2026-04-30 | 1.1067元 | 1.3413元 |
| 2026-04-29 | 1.1069元 | 1.3415元 |
| 2026-04-28 | 1.1064元 | 1.3410元 |
| 2026-04-27 | 1.1060元 | 1.3406元 |
| 2026-04-24 | 1.1061元 | 1.3407元 |
| 2026-04-23 | 1.1063元 | 1.3409元 |
| 2026-04-22 | 1.1066元 | 1.3412元 |
| 2026-04-21 | 1.1064元 | 1.3410元 |
| 2026-04-20 | 1.1062元 | 1.3408元 |
| 2026-04-17 | 1.1061元 | 1.3407元 |
| 2026-04-16 | 1.1055元 | 1.3401元 |
| 2026-04-15 | 1.1055元 | 1.3401元 |
| 2026-04-14 | 1.1054元 | 1.3400元 |
| 2026-04-13 | 1.1051元 | 1.3397元 |
| 2026-04-10 | 1.1048元 | 1.3394元 |
| 2026-04-09 | 1.1046元 | 1.3392元 |
| 2026-04-08 | 1.1045元 | 1.3391元 |
| 2026-04-07 | 1.1044元 | 1.3390元 |
| 2026-04-03 | 1.1041元 | 1.3387元 |
| 2026-04-02 | 1.1038元 | 1.3384元 |
| 2026-04-01 | 1.1037元 | 1.3383元 |
| 2026-03-31 | 1.1039元 | 1.3385元 |