嘉实稳祥纯债债券C(003357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1061元 | 1.3407元 |
| 2026-04-23 | 1.1063元 | 1.3409元 |
| 2026-04-22 | 1.1066元 | 1.3412元 |
| 2026-04-21 | 1.1064元 | 1.3410元 |
| 2026-04-20 | 1.1062元 | 1.3408元 |
| 2026-04-17 | 1.1061元 | 1.3407元 |
| 2026-04-16 | 1.1055元 | 1.3401元 |
| 2026-04-15 | 1.1055元 | 1.3401元 |
| 2026-04-14 | 1.1054元 | 1.3400元 |
| 2026-04-13 | 1.1051元 | 1.3397元 |
| 2026-04-10 | 1.1048元 | 1.3394元 |
| 2026-04-09 | 1.1046元 | 1.3392元 |
| 2026-04-08 | 1.1045元 | 1.3391元 |
| 2026-04-07 | 1.1044元 | 1.3390元 |
| 2026-04-03 | 1.1041元 | 1.3387元 |
| 2026-04-02 | 1.1038元 | 1.3384元 |
| 2026-04-01 | 1.1037元 | 1.3383元 |
| 2026-03-31 | 1.1039元 | 1.3385元 |
| 2026-03-30 | 1.1040元 | 1.3386元 |
| 2026-03-27 | 1.1035元 | 1.3381元 |
| 2026-03-26 | 1.1034元 | 1.3380元 |
| 2026-03-25 | 1.1033元 | 1.3379元 |
| 2026-03-24 | 1.1033元 | 1.3379元 |
| 2026-03-23 | 1.1031元 | 1.3377元 |
| 2026-03-20 | 1.1031元 | 1.3377元 |
| 2026-03-19 | 1.1030元 | 1.3376元 |
| 2026-03-18 | 1.1031元 | 1.3377元 |
| 2026-03-17 | 1.1027元 | 1.3373元 |
| 2026-03-16 | 1.1025元 | 1.3371元 |
| 2026-03-13 | 1.1027元 | 1.3373元 |
| 2026-03-12 | 1.1028元 | 1.3374元 |
| 2026-03-11 | 1.1025元 | 1.3371元 |
| 2026-03-10 | 1.1024元 | 1.3370元 |
| 2026-03-09 | 1.1024元 | 1.3370元 |
| 2026-03-06 | 1.1030元 | 1.3376元 |
| 2026-03-05 | 1.1029元 | 1.3375元 |
| 2026-03-04 | 1.1028元 | 1.3374元 |
| 2026-03-03 | 1.1025元 | 1.3371元 |
| 2026-03-02 | 1.1025元 | 1.3371元 |
| 2026-02-27 | 1.1020元 | 1.3366元 |
| 2026-02-26 | 1.1017元 | 1.3363元 |
| 2026-02-25 | 1.1022元 | 1.3368元 |
| 2026-02-24 | 1.1026元 | 1.3372元 |
| 2026-02-13 | 1.1022元 | 1.3368元 |
| 2026-02-12 | 1.1021元 | 1.3367元 |
| 2026-02-11 | 1.1019元 | 1.3365元 |
| 2026-02-10 | 1.1018元 | 1.3364元 |
| 2026-02-09 | 1.1018元 | 1.3364元 |
| 2026-02-06 | 1.1014元 | 1.3360元 |
| 2026-02-05 | 1.1009元 | 1.3355元 |